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1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金，票據(jù)的收付工作，并登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保賬目清晰準(zhǔn)確。
2、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括但不限于開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、轉(zhuǎn)賬、匯款等，及時(shí)與銀行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3、保管庫(kù)存現(xiàn)金、銀行印鑒卡，銀行開(kāi)戶(hù)，變更，注銷(xiāo)資料等重要財(cái)務(wù)物品，確保其安全完整；
4、完成日常貨款和報(bào)銷(xiāo)款的支付。
5、財(cái)務(wù)章和法人章的保管；
6、日、周，月資金報(bào)表的出具。
任職要求
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)
2、有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)優(yōu)先考慮。
3、熟悉辦理銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的流程，能熟練操作企業(yè)網(wǎng)銀，用友 EXCEL 等辦公軟件；
3、有2-5年以上的企業(yè)財(cái)務(wù)出納或會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)管理流程；
4、具有責(zé)任心，執(zhí)行能力強(qiáng)；具有良好的服務(wù)意識(shí)，溝通能力強(qiáng)。