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1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，進行現(xiàn)金的收付業(yè)務。
2、對庫存現(xiàn)金進行盤點，保證現(xiàn)金賬實相符；
3、負責辦理企業(yè)銀行存款的收付業(yè)務。根據(jù)審核無誤的銀行結算憑證，及時、準確地辦理銀行存款的收付；
4、及時登記銀行存款日記賬，做到日清月結。記錄每一筆銀行存款的收支情況，包括日期、憑證號、摘要、收入金額、支出金額、余額等內(nèi)容；
5、編制資金日報表，每天向財務負責人匯報企業(yè)的資金收支情況和余額。資金日報表應包括現(xiàn)金收支情況、銀行存款收支情況等內(nèi)容；
6、協(xié)助財務經(jīng)理進行資金預算的編制和執(zhí)行監(jiān)督。提供現(xiàn)金和銀行存款的收支數(shù)據(jù)，參與分析資金的使用情況和預測資金需求；
7、負責各種票據(jù)的保管和使用。包括發(fā)票、支票等。對于發(fā)票，要按照稅務部門的規(guī)定進行開具和保管，確保發(fā)票的真實性和合法性；
8、與施工項目部等部門密切配合，及時了解工程進度和資金需求情況，核對相關的采購合同和驗收報告，確保資金支付的合理性和合法性；
9、配合會計人員做好各種賬務處理工作。提供現(xiàn)金和銀行存款收付的原始憑證，協(xié)助會計核對賬目，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和完整性。
任職要求：
1、具有財務、會計相關專業(yè)大專以上學歷；
2、了解國家有關財經(jīng)法規(guī)和施工企業(yè)財務管理制度，特別是現(xiàn)金管理規(guī)定、銀行結算制度等；
3、1－3年出納工作經(jīng)驗，有施工企業(yè)或工程行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；
4、熟練使用財務軟件和辦公軟件，如金蝶財務軟件、Excel等。能夠使用財務軟件進行現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記，利用Excel制作資金日報表、資金預算表格等；
5、具備基本的數(shù)字運算能力和財務數(shù)據(jù)處理能力。能夠快速準確地進行現(xiàn)金收付的計算，核對銀行對賬單等數(shù)據(jù)；
6、工作認真細致，責任心強；具備良好的職業(yè)道德，誠實守信，廉潔奉公；
7、具有較強的溝通能力和團隊協(xié)作精神。