崗位職責(zé):
【資金收支管理】
1) 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)支出、費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2)負(fù)責(zé)公司往來資金收付、報(bào)銷、等具體工作,確保賬實(shí)相符。
3)負(fù)責(zé)公司各種票據(jù)的處理及跟銀行有關(guān)的收付款事項(xiàng)及與銀行各種事務(wù)辦理。
4)公司所有票據(jù)管理,銀行票據(jù),信用證等并及時(shí)跟進(jìn)公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的回流,平衡票據(jù)管理。
5)根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,當(dāng)天逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬并結(jié)出余額:
6)當(dāng)天單據(jù)按銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬順序整理原始憑證。
7)當(dāng)天完成編制《銀行日記賬》《現(xiàn)金日記賬》。編制《資金計(jì)劃》,提交每天《銀行存款結(jié)余表》。
任職資格:
1.學(xué)歷:大專以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先考慮。
知識(shí)要求:具備《初級(jí)會(huì)計(jì)職稱》或相關(guān)專業(yè)畢業(yè),了解資金管理要求。能獨(dú)立完成資金管理工作,了解財(cái)務(wù)相關(guān)開具發(fā)票的內(nèi)容及管理。熟悉相關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和相關(guān)政策
2.能力要求:按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)能力,記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí),賬目日清月結(jié),報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí),有統(tǒng)籌管理能力,溝通協(xié)調(diào)能力,團(tuán)隊(duì)合作能力,工作執(zhí)行力,熟練使用辦公軟件和ERP軟件
3.其它要求:正直、忠誠、清財(cái)、原則性強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)、成本控制意識(shí)、保密意識(shí),團(tuán)隊(duì)合作精神,認(rèn)同企業(yè)文化價(jià)值觀。
4、廣州有親人擔(dān)保