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具體職責： 1、融資管理：按照公司發(fā)展不同階段，安排開展融資工作，維護與股東、潛在投資方、金融機構(gòu)等的關(guān)系。 股權(quán)融資管理：組織公司三輪融資事宜開展，前期財務與法務盡調(diào)材料任務分解至各部門進行準備；中期跟進增資協(xié)議、股東協(xié)議等融資文件的簽署，對接各股東；后期追蹤資金落實并監(jiān)督工商變更，驗資等事宜。 債務融資管理：組織申請銀行貸款及銀行授信額度，銀行建立合作關(guān)系，并督促授信合同簽訂與落實。對授信資金分批次滾動進行支用，并對資金進行合理規(guī)劃與分配。 2、財務規(guī)劃&預算：根據(jù)公司整體戰(zhàn)略框架，帶領團隊，制定年度財務規(guī)劃和預算 預算模型：根據(jù)母公司與其子公司不同業(yè)態(tài)維度，建立集團公司的預算模型，分析所有環(huán)節(jié)的資源配置，提出改進建議。 預算管理：基于歷史數(shù)據(jù)，統(tǒng)籌母子公司、各部門預算，評審預算合理性，編制年度預算、6個月滾動預測，每月與各部門負責人溝通預算執(zhí)行，分析差異，及時提出建議。 3、經(jīng)營/財務分析管控：每月監(jiān)控銷售/財務等數(shù)據(jù)，編制財務分析報告，為公司管理和銷售業(yè)務決策提供依據(jù)。 經(jīng)營/財務分析體系：基于銷售業(yè)務各維度情況，建立經(jīng)營分析模型，細化銷售、利潤、成本、費用、資金等多維度財務分析指標，完善成本核算/控制體系。 經(jīng)營分析：每月分析公司業(yè)務狀況、經(jīng)營業(yè)績等核心指標，進行比率分析、對標分析、趨勢分析，同比環(huán)比分析，提供建議和解決方案，推進業(yè)務部門目標達成。 4、信息化系統(tǒng)上線：組織各部門準備歷年基礎數(shù)據(jù)，推動金蝶ERP系統(tǒng)上線；與運維方及時溝通，應對解決系統(tǒng)問題，基于IT支持，與采購/生產(chǎn)/銷售/倉庫等業(yè)務部門溝通，打通各模塊，實現(xiàn)業(yè)財流暢融合。 5、財務日常管控：負責資金管控、稅務溝通、審計對接等，支持公司高效運營。 資金管理：基于業(yè)務需求，進行月/季度資金預測，監(jiān)督資金使用。 稅務籌劃：基于公司性質(zhì)，研究行業(yè)與地域稅務政策，合理籌劃軟件類的即征即退。 風險管控：評估財務風險點，監(jiān)控流程優(yōu)化和內(nèi)部風險控制；配合各類審計，包括年報審計、內(nèi)部控制、盡調(diào)審計、上市合規(guī)化審計等。 業(yè)務支持：每周管理層會議，提供費用分析、生產(chǎn)效率分析等，并對周數(shù)據(jù)、月數(shù)據(jù)進行分析，向公司管理層提出財務建議。 6、團隊建設：招聘財務團隊，對會計人員的選、育、用、留嚴格把關(guān)，每周/月培訓分享，提升財務分析等專業(yè)技能；通過OKR考核，激勵員工。