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基金核算會(huì)計(jì)：
1. 基金會(huì)計(jì)相關(guān)工作：
(1) 對(duì)接交易對(duì)手，核對(duì)交易記錄，完成資金清算與劃付核對(duì)；根據(jù)原始憑證錄入賬務(wù)分錄，整理歸檔憑證。
(2) 按準(zhǔn)則及合同約定進(jìn)行資產(chǎn)估值、計(jì)算凈值，與托管機(jī)構(gòu)核對(duì)并處理差異，處理分紅、贖回等業(yè)務(wù)影響。
(3) 按合同計(jì)提各類(lèi)費(fèi)用，與相關(guān)方核對(duì)支付申請(qǐng)，跟蹤進(jìn)度并完成賬務(wù)處理。
(4) 定期編制基金財(cái)務(wù)報(bào)表，協(xié)助整理報(bào)告數(shù)據(jù)，按要求完成備案及信息披露。
(5) 配合審計(jì)工作，對(duì)接監(jiān)管機(jī)構(gòu)及托管銀行，與內(nèi)部部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，反饋異常問(wèn)題。
(6) 核對(duì)投資臺(tái)賬、資金流水等數(shù)據(jù)一致性，維護(hù)相關(guān)系統(tǒng)，處理申購(gòu)、贖回、股權(quán)退出、跨境結(jié)算等特殊業(yè)務(wù)。
2. 總部出納相關(guān)工作：
(1) 辦理現(xiàn)金、銀行收付及結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記日記賬，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符，異常情況及時(shí)匯報(bào)。
(2) 每月核對(duì)上月賬務(wù)，完成財(cái)務(wù)軟件出納模塊結(jié)賬，辦理銀行賬戶(hù)維護(hù)、年檢及變更。
(3) 上報(bào)公司規(guī)定報(bào)表，管理網(wǎng)銀優(yōu)盾及法人章，按流程發(fā)放工資。
(4) 開(kāi)具、查驗(yàn)、復(fù)核票據(jù)，辦理網(wǎng)銀支付掛單及銀行電匯業(yè)務(wù)，查詢(xún)款項(xiàng)到賬情況。
(5) 核對(duì)扣稅款金額，打印收付款回單交會(huì)計(jì)記賬，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。
(6)、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求：
25-28歲，男女不限，本科以上財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，有會(huì)計(jì)初級(jí)證書(shū)，1-2年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有駕照。
一、任職要求
1.本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
2.1-3 年基金會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有私募、公募、券商資管等金融機(jī)構(gòu)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，具備審計(jì)或基金估值、清算經(jīng)驗(yàn)者更佳。
3.持有基金從業(yè)資格證書(shū)（必備），具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證、初 / 中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)或 CPA、CFA、ACCA 等證書(shū)者優(yōu)先。
1.專(zhuān)業(yè)能力：
(1)精通基金會(huì)計(jì)核算邏輯，熟悉交易清算、資產(chǎn)估值、凈值計(jì)算、費(fèi)用計(jì)提等流程，能處理各類(lèi)投資標(biāo)的賬務(wù)。
(2)熟悉《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》等法規(guī)準(zhǔn)則。
(3)熟練使用財(cái)務(wù)軟件（用友、金蝶等）、基金估值系統(tǒng)（Wind、恒生 O32 等）及 Excel，掌握網(wǎng)銀操作及銀行電匯業(yè)務(wù)。
(4)了解基金稅務(wù)處理、報(bào)表編制邏輯，能協(xié)助完成審計(jì)、備案及信息披露；掌握現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉票據(jù)處理。
2.綜合素質(zhì)：具備高度責(zé)任心、細(xì)節(jié)把控能力、抗壓能力及良好溝通協(xié)作意識(shí)，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，嚴(yán)格遵守合規(guī)要求。
3.了解私募基金備案流程者優(yōu)先。