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基金會計崗位描述
職位名稱： 基金會計
一、 職位概要
日常估值核算：
· 執(zhí)行基金的每日/每周/每月估值流程，計算基金單位凈值（NAV）。
· 審核和處理基金的全部交易，包括證券買賣、債券利息、股票股利、衍生品交易等。
· 復核和確認經(jīng)紀商、托管行提供的交易對賬單和資產(chǎn)持倉報告。
資金清算與對賬：
· 負責與托管行、券商進行每日資金清算對賬，確保資金劃轉(zhuǎn)準確無誤。
· 完成基金資產(chǎn)（證券、現(xiàn)金）的每日/定期對賬，調(diào)查并解決差異項。
財務報告與信息披露：
· 協(xié)助準備基金的定期報告（季報、年報）中的財務數(shù)據(jù)。
· 編制并向監(jiān)管機構(gòu)、投資者及分銷渠道提供所需的估值報告和運營數(shù)據(jù)。
合規(guī)與流程優(yōu)化：
· 確保所有操作符合基金合同、法律法規(guī)及公司內(nèi)部控制制度。
· 參與審計工作，為內(nèi)外部審計提供所需資料和支持。
學歷與專業(yè)： 會計、金融、經(jīng)濟、財務管理等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷。
專業(yè)資格： 持有CPA（注冊會計師）、ACCA（特許公認會計師）、基金從業(yè)資格證等證書者優(yōu)先。
工作經(jīng)驗：
1-3年基金會計、證券投資基金運營、托管行或會計師事務所金融審計相關(guān)工作
精通會計準則： 熟悉中國企業(yè)會計準則（CAS）或國際財務報告準則（IFRS），特別是與金融工具相關(guān)的準則。
熟悉金融產(chǎn)品： 了解股票、債券、回購、利率互換、期貨、期權(quán)等常見金融工具的運作和會計處理。
· 系統(tǒng)操作能力： 熟練使用Excel（必備，需掌握VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表等函數(shù)）；有使用專業(yè)基金估值系統(tǒng)（如廣聯(lián)達、NTAS、Bloomberg、Aladdin）經(jīng)驗者優(yōu)先。
（高度負責與嚴謹細致： 對數(shù)字高度敏感，工作極度嚴謹，能夠處理大量數(shù)據(jù)而不出錯。
強大的抗壓能力： 能夠適應金融市場快節(jié)奏、高強度的工作環(huán)境，按時完成每日估值截止任務。優(yōu)秀的學習能力： 能夠快速學習新的金融產(chǎn)品和復雜的估值方法。
良好的溝通與團隊合作精神： 能夠與投資、交易、風控、托管行等多個部門進行有效溝通。
· 問題解決能力：
具備獨立分析和解決對賬差異及估值問題的能力。
有公募基金、保險資管、券商資管或知名私募基金（特別是對沖基金）工作經(jīng)驗。
熟悉海外市場（如美股、港股）產(chǎn)品估值或有QFII/QDII基金核算經(jīng)驗。