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1. 工資報(bào)銷：負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷，每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
2. 資金管理：負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3. 貨幣資金核算：負(fù)責(zé)公司資金賬務(wù)方面的內(nèi)容，關(guān)于現(xiàn)金的管理、銀行存款的記賬等都是基礎(chǔ)的工作內(nèi)容。