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崗位職責(zé)：
（1）嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，按照公司財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定辦理資金的收、付和劃轉(zhuǎn)工作，確保銀行帳戶及現(xiàn)金的收付手續(xù)完備、程序合規(guī)。
（2）資金收付業(yè)務(wù)做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，不得挪用現(xiàn)金，不得以白條頂庫(kù)。
（3）根據(jù)收付款單據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確的編制憑證，與客戶端每月對(duì)帳開票，催收賬款。
（4）準(zhǔn)確無(wú)誤的存好款項(xiàng)，按時(shí)支付銀行貸款利息等。
（5）負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的申購(gòu)、領(lǐng)用、開具、保管工作。
（6）負(fù)責(zé)銀行空白支票的保管和使用登記管理。
（7）每日負(fù)責(zé)“現(xiàn)金銀行日?qǐng)?bào)表”的編制上報(bào)工作。
（8）每月15號(hào)前完成原始單據(jù)、憑證以及銀行回單的整理，并裝訂成冊(cè)。
（9）每月月底配合會(huì)計(jì)進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金、銀行日記帳與銀行對(duì)帳單的逐筆核對(duì)工作，做好銀行余額調(diào)節(jié)表。
（10）負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的開具和管理工作。
（11）負(fù)責(zé)工資發(fā)放工作。
（12）負(fù)責(zé)每月與銷售部核對(duì)應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收、履約保證金等，并對(duì)長(zhǎng)期無(wú)法收回款項(xiàng)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理解決處理。
（13）完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。會(huì)金碟軟件。