職位描述
現(xiàn)金流管理結(jié)算管理銀行網(wǎng)銀管理支付管理余額對賬管理
工作職責：
1.資金收付
①根據(jù)報銷憑證，給予報銷、付款，并通知經(jīng)辦人。
②銀行賬戶存取款。
③ 每月15日發(fā)放工資。
2.賬務處理
①根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務，逐筆登記每日資金管理日記賬。
②根據(jù)實際收支情況，做每日報表及銀行截圖并發(fā)送給資金管理員。
③社保繳納個人應承擔部分與扣款核對工作。
3.資金管理
①每日配合會計核對資金，保證賬實相符。
②月末按時進行資金盤點工作。
4.票據(jù)管理
①按時與銀行對賬，并索取與打印回單。
②保管好資金類相關票據(jù)。
5.完成領導臨時安排的工作。
任職資格：
1.大學本科及以上學歷，會計、財務或相關專業(yè)。
2.3年以上企業(yè)財務資金管理工作經(jīng)驗。
3.初級會計師職稱，熟悉國家財務政策、會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關稅收政策。
4.熟練應用財務軟件和OFFICE辦公軟件，有良好的溝通能力，團隊意識強；具有良好的職業(yè)素養(yǎng)、忠誠、廉潔；工作責任心強；工作原則性強、細心、嚴謹；有較強的成本意識、保密意識。
5.主動性、獨立性強，有效應對突發(fā)事件的處理。具備良好的職業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德，無不良職業(yè)記錄。工作認真細致，能承受較大的工作壓力。
1.資金收付
①根據(jù)報銷憑證，給予報銷、付款，并通知經(jīng)辦人。
②銀行賬戶存取款。
③ 每月15日發(fā)放工資。
2.賬務處理
①根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務，逐筆登記每日資金管理日記賬。
②根據(jù)實際收支情況，做每日報表及銀行截圖并發(fā)送給資金管理員。
③社保繳納個人應承擔部分與扣款核對工作。
3.資金管理
①每日配合會計核對資金，保證賬實相符。
②月末按時進行資金盤點工作。
4.票據(jù)管理
①按時與銀行對賬，并索取與打印回單。
②保管好資金類相關票據(jù)。
5.完成領導臨時安排的工作。
任職資格：
1.大學本科及以上學歷，會計、財務或相關專業(yè)。
2.3年以上企業(yè)財務資金管理工作經(jīng)驗。
3.初級會計師職稱，熟悉國家財務政策、會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關稅收政策。
4.熟練應用財務軟件和OFFICE辦公軟件，有良好的溝通能力，團隊意識強；具有良好的職業(yè)素養(yǎng)、忠誠、廉潔；工作責任心強；工作原則性強、細心、嚴謹；有較強的成本意識、保密意識。
5.主動性、獨立性強，有效應對突發(fā)事件的處理。具備良好的職業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德，無不良職業(yè)記錄。工作認真細致，能承受較大的工作壓力。
工作地點
西安雁塔區(qū)禾盛京廣中心D座2401室
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中誠智匯(陜西)物產(chǎn)發(fā)展有限公司中誠智匯（陜西）物產(chǎn)發(fā)展有限公司（以下簡稱中誠物產(chǎn)），成立于2024年6月，注冊資本1億元人民幣，隸屬于河南省財政廳全資子公司，屬國有全資企業(yè)，企業(yè)依托集團雄厚的企業(yè)實力和強大的資源支持，兼具投融資并購、資源組織能力和資源整合盤活能力。主要經(jīng)營業(yè)務范圍包含大宗貿(mào)易、鄉(xiāng)村振興、能源資源、高新技術、大健康、大農(nóng)業(yè)等六大板塊。企業(yè)始終堅持“專業(yè)化、職業(yè)化、精英化、精細化”的人才管理理念，吸納了一支具有金融、管理、法律、財務、項目管理等經(jīng)濟領域具有豐富管理經(jīng)驗的精英團隊，以豐富的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗和相關專業(yè)背景，致力于給合作伙伴與投資者提供準確而全面的專業(yè)咨詢和服務。企業(yè)成立以來，非常重視與合作單位建立共贏的優(yōu)質(zhì)關系，目前已與國內(nèi)多家知名企業(yè)和機構建立緊密合作關系，共同推進業(yè)務的發(fā)展。展望未來，百舸競帆，中誠物產(chǎn)將繼續(xù)堅守“大氣、謙和、熱情、誠信”的企業(yè)精神，以穩(wěn)健的步伐和堅定的決心，推動企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新與發(fā)展。
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