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1. 資金收付管理：嚴格按照公司財務制度，辦理現金、銀行存款的收付業(yè)務（如工資發(fā)放、費用報銷、貨款收支），確保收付金額準確、票據齊全。
2. 賬戶與票據管理：保管銀行賬戶、網銀U盾、現金、有價證券（如支票、匯票）及財務印章，按規(guī)定開具或收取票據，登記銀行存款日記賬和現金日記賬，做到日清月結。
?3. 資金核對與報告：每日核對現金庫存與日記賬余額，定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表，及時反饋資金異常情況，確保賬實相符。
?4. 憑證整理與交接：整理收付業(yè)務相關的原始憑證（如報銷單、銀行回單），按規(guī)定傳遞給會計人員進行賬務處理，配合會計完成賬務核對工作。
?5. 合規(guī)與安全把控：遵守現金管理制度（如庫存現金限額），拒絕不合規(guī)的收付申請，防范資金風險；定期盤點現金及票據，確保資金和資產安全。
任職條件：
1. 學歷與專業(yè)：大專及以上學歷，會計學、財務管理、金融學等財務相關專業(yè)，具備會計從業(yè)資格證書或初級會計職稱者優(yōu)先。
?2. 工作經驗：1-3年財務出納或相關崗位工作經驗，熟悉現金、銀行存款收付流程，了解國家財經法規(guī)及公司財務制度。
3. 專業(yè)能力：熟練使用財務軟件（如用友、金蝶）及辦公軟件（Excel、Word），能準確登記日記賬；具備基本的數字計算能力，能快速識別票據真?zhèn)危芽厥崭逗弦?guī)性。
4. 綜合素養(yǎng)：具備較強的責任心和細心程度，嚴格遵守財務保密制度；溝通能力良好，能配合會計、業(yè)務部門完成資金相關工作，無財務違規(guī)記錄。
?5. 其他要求：具備良好的職業(yè)操守，工作嚴謹細致，能承受一定的工作壓力，認同公司企業(yè)文化。