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崗位職責(zé) 1. 日常資金管理 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理； 銀行賬戶的管理（包括人民幣及外幣賬戶），銀行存款的轉(zhuǎn)賬支付、對(duì)賬、及日記賬登記，確保日清月結(jié)； 處理跨境收款與跨境付款（如從境外收取跨境人民幣或外匯，向境外單位支付外匯），熟悉外匯申報(bào)及跨境結(jié)算流程（如SWIFT）。 按月編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)； 配合完成外匯管理局、稅務(wù)局的資金相關(guān)備案及檢查； 辦理銀行開戶、銷戶、賬戶信息變更、貸款等銀行手續(xù)。 2. 資金計(jì)劃與報(bào)告 協(xié)助編制短期現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表（Weekly/Monthly Cash Flow），預(yù)警資金風(fēng)險(xiǎn)； 定期向管理層提交資金使用報(bào)告（中英文雙語），說明資金流向及余額變動(dòng)。 3. 票據(jù)與合規(guī)性操作 審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)、付款申請(qǐng)，確保票據(jù)合規(guī)（如發(fā)票真?zhèn)尾轵?yàn)、合同一致性）； 4. 系統(tǒng)與流程優(yōu)化 熟練操作財(cái)務(wù)系統(tǒng)（如ERP）的現(xiàn)金管理模塊； 協(xié)助完善資金內(nèi)控制度（如付款審批權(quán)限、U盾分崗管理），符合SOX審計(jì)要求。 5. 第三方支持 配合財(cái)稅外包公司提供記賬所需資料（如費(fèi)用單據(jù)、發(fā)票、銀行單據(jù)等）； 準(zhǔn)備出口退稅單證備案所需資料，按期間歸集文檔，形成明細(xì)； 6. 行政支持 協(xié)助辦公用品采購、茶水間布置、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)； 英語翻譯（宣傳冊(cè)翻譯、公司網(wǎng)站翻譯等） 考勤統(tǒng)計(jì)、保潔工時(shí)核算； 招聘； 品牌宣傳（定制logo禮品等）； 配合完成部門其他行政事務(wù)。 任職要求（Qualifications） 1. 教育背景 本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、行政管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先； 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證（如中國初級(jí)會(huì)計(jì)職稱優(yōu)先）。 2. 工作經(jīng)驗(yàn) 2年以上出納或資金管理經(jīng)驗(yàn)，有外資企業(yè)、跨境貿(mào)易企業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 熟悉中國外匯管理政策（如貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、跨境支付備案）； 有操作網(wǎng)銀（如中國銀行、HSBC等跨國銀行系統(tǒng)）經(jīng)驗(yàn)。 3. 專業(yè)技能 熟練使用Excel、Word等辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件； 英語良好（CET-6或同等），英語口語交流流暢，能處理英文郵件及付款指令（在經(jīng)驗(yàn)豐富的情況下，對(duì)英語水平的要求可以降低）； 熟悉國際結(jié)算方式（如TT）及匯率風(fēng)險(xiǎn)管理。 4. 職業(yè)素養(yǎng) 高度細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，能承受資金管理的高風(fēng)險(xiǎn)壓力； 保密意識(shí)強(qiáng)，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資金安全規(guī)范； 具備跨部門溝通能力，能高效對(duì)接業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)及銀行/外管局。