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一．收支管理職責(zé)： 1.核對線上和線下平臺的銷售收款，確保資金及時入賬。 2.審核采購付款，費(fèi)用報銷等單據(jù)，確保審批手續(xù)合規(guī)后并執(zhí)行支付。 3.管理備用金，核對并登記每筆支出明細(xì)，定期核銷。 二．銀行賬戶管理職責(zé)： 1.辦理開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、信息變更、對賬等業(yè)務(wù)，維護(hù)銀企關(guān)系。 2.監(jiān)控賬戶余額，避免空頭支票或透支風(fēng)險。 3.編制現(xiàn)金流日報，匯總收付金額和賬戶余額以供管理層進(jìn)行決策。 三．風(fēng)險防控職責(zé)： 1.嚴(yán)格實(shí)行收支分離，禁止坐支現(xiàn)金。 2.防范供應(yīng)商以提供虛假賬戶或偽造支票等方式對公司財產(chǎn)造成損失。 3.確保每筆交易都有完整的合規(guī)流程（如合同+入庫單+發(fā)票的固定模式）。 4.避免用個人賬戶收付公司款項(xiàng)。 四．系統(tǒng)與流程優(yōu)化職責(zé)： 1.參與并推動財務(wù)軟件付款模塊的測試與優(yōu)化工作。 2.推動電子化功能在支付流程，減少手工操作避免誤差。 五．崗位協(xié)同職責(zé)： 1.與財務(wù)團(tuán)隊(duì)對接，提供銀行流水便于月末對賬。 2.與銷售團(tuán)隊(duì)對接，確認(rèn)客戶大額回款到賬情況。 3.與前端供應(yīng)對接，安排向供應(yīng)商付款，緊急協(xié)調(diào)采購資金。 4.與人力部門對接，及時發(fā)放工資，報銷員工差旅費(fèi)。