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1、按照財務(wù)制度和審批流程，辦理現(xiàn)金收付（如員工報銷、工資發(fā)放、零星支出等）和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（如轉(zhuǎn)賬、匯款、存取款等），核對收付金額的準(zhǔn)確性。
2、嚴(yán)格審核原始憑證（如發(fā)票、報銷單）的合規(guī)性，確保手續(xù)齊全后再辦理付款。
3、保管庫存現(xiàn)金、票據(jù)（支票、匯票等）及相關(guān)印章，確保現(xiàn)金存放符合安全規(guī)范，票據(jù)和印章分開保管。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，與現(xiàn)金日記賬核對一致；定期與銀行對賬，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保賬實相符。
5、逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時記錄資金收付明細(xì)，做到賬證相符、賬賬相符。
6、定期將日記賬與會計核對，協(xié)助完成財務(wù)核對工作。
7、負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)等票據(jù)的購買、保管、開具與登記，確保票據(jù)使用規(guī)范。
8、辦理銀行開戶、銷戶、變更等事宜，協(xié)調(diào)與銀行的日常業(yè)務(wù)往來（如領(lǐng)取回單、對賬等）。
9、協(xié)助編制資金日報表、周報表，提供資金流動相關(guān)數(shù)據(jù)。
10、 配合會計完成賬務(wù)核對、審計資料準(zhǔn)備等工作，保守企業(yè)資金秘密。
11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。