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崗位職責(zé)： 1. 資金收付與管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收付及保管工作，確保資金安全、準(zhǔn)確地流轉(zhuǎn)。按規(guī)定及時(shí)辦理各類(lèi)款項(xiàng)的支付、收款業(yè)務(wù)，如員工報(bào)銷(xiāo)、貨款收取等，并登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。 2. 賬務(wù)處理與核對(duì)：依據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證，編制記賬憑證，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。定期核對(duì)銀行賬目，及時(shí)查明未達(dá)賬項(xiàng)原因并進(jìn)行處理，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。 3. 票據(jù)管理：負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票等各類(lèi)票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、開(kāi)具及使用登記工作，嚴(yán)格按照票據(jù)管理規(guī)定操作，確保票據(jù)的安全與合規(guī)使用。 4. 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核：對(duì)員工提交的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)進(jìn)行審核，確保報(bào)銷(xiāo)憑證真實(shí)、合法、有效，符合公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。 5. 銀行賬戶管理：負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、變更等工作，維護(hù)銀行賬戶信息的準(zhǔn)確與安全。及時(shí)了解銀行政策和相關(guān)規(guī)定，確保公司銀行賬戶的正常使用和資金運(yùn)作的合規(guī)性。 6. 協(xié)助預(yù)算與資金規(guī)劃：協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定公司資金預(yù)算和資金使用計(jì)劃，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和資金需求，合理安排資金，提高資金使用效率。 7. 其他工作：完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與出納相關(guān)的臨時(shí)性工作任務(wù)，如配合審計(jì)工作、提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。 崗位要求： 1. 教育背景：財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷。 2. 工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉財(cái)務(wù)工作流程和相關(guān)法規(guī)政策優(yōu)先。專業(yè)對(duì)口應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先。 3. 職業(yè)素養(yǎng)：具備良好的職業(yè)道德，誠(chéng)實(shí)守信，責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，能夠保守公司財(cái)務(wù)機(jī)密。具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能承受一定的工作壓力。 4. 具備初級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱者優(yōu)先考慮。 5. 熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和票據(jù)處理流程，具備良好的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和資金管理能力，熟練掌握外匯收付、結(jié)算、匯率管理等業(yè)務(wù)操作技能。 6. 精通財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，如用友、金蝶、Excel 等，能夠熟練運(yùn)用 Excel 進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和分析。 7. 具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、外匯管理等方面的法律法規(guī)和政策規(guī)定。