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更新于 4月10日
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資金專員(J10051)

4000-5000元
  • 上海閔行區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招2人

職位描述

出納資金管理費(fèi)用報銷審核
可接受應(yīng)屆畢業(yè)生，希望盡快到崗
崗位職責(zé):
1.資金收付與管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收付及保管工作，確保資金安全、準(zhǔn)確地流轉(zhuǎn)。按規(guī)定及時辦理各類款項(xiàng)的支付、收款業(yè)務(wù)，如員工報銷、貨款收取等，并登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié).
2.賬務(wù)處理與核對：依據(jù)審核無誤的原始憑證，編制記賬憑證，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。定期核對銀行賬目，及時查明未達(dá)賬項(xiàng)原因并進(jìn)行處理，保證賬賬相符、賬實(shí)相符.
3.票據(jù)管理：負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票等各類票據(jù)的購買、保管、開具及使用登記工作，嚴(yán)格按照票據(jù)管理規(guī)定操作，確保票據(jù)的安全與合規(guī)使用.
4.費(fèi)用報銷審核：對員工提交的費(fèi)用報銷單據(jù)進(jìn)行審核，確保報銷憑證真實(shí)、合法、有效，符合公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出.
5.銀行賬戶管理：負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開戶、銷戶、變更等工作，維護(hù)銀行賬戶信息的準(zhǔn)確與安全。及時了解銀行政策和相關(guān)規(guī)定，確保公司銀行賬戶的正常使用和資金運(yùn)作的合規(guī)性.
6.協(xié)助預(yù)算與資金規(guī)劃：協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定公司資金預(yù)算和資金使用計(jì)劃，根據(jù)公司經(jīng)營狀況和資金需求，合理安排資金，提高資金使用效率.
7.其他工作：完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與出納相關(guān)的臨時性工作任務(wù)，如配合審計(jì)工作、提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等.
任職要求:
1.教育背景：財(cái)務(wù)、會計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷.
2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉財(cái)務(wù)工作流程和相關(guān)法規(guī)政策.
3.職業(yè)素養(yǎng)：具備良好的職業(yè)道德，誠實(shí)守信，責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，能夠保守公司財(cái)務(wù)機(jī)密。具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能承受一定的工作壓力.
4.具備初級會計(jì)師及以上職稱者優(yōu)先考慮.
5.熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和票據(jù)處理流程，具備良好的財(cái)務(wù)風(fēng)險意識和資金管理能力，熟練掌握外匯收付、結(jié)算、匯率管理等業(yè)務(wù)操作技能。
6.精通財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，如用友、金蝶、Excel 等，能夠熟練運(yùn)用 Excel 進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和分析。
7.具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識，熟悉國家有關(guān)現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、外匯管理等方面的法律法規(guī)和政策規(guī)定。

工作地點(diǎn)

上海閔行區(qū)新橋商務(wù)中心(宜山西路)A棟1樓

職位發(fā)布者

陳女士/HRBP

昨日活躍
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史偉莎集團(tuán)于1998年在香港成立，致力于成為衛(wèi)生行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。目前，史偉莎集團(tuán)已與全球規(guī)模最大且最富經(jīng)驗(yàn)的私募股權(quán)投資基金安宏資本成為戰(zhàn)略合作伙伴。二十多年來史偉莎集團(tuán)經(jīng)過不懈努力，業(yè)務(wù)版圖已伸延至兩岸四地及東南亞30多個城市，為餐飲、酒店、寫字樓、工廠、零售等客戶提供蟲害防治以及衛(wèi)生管理產(chǎn)品和服務(wù)。同時，作為國內(nèi)衛(wèi)生行業(yè)的領(lǐng)先者，史偉莎集團(tuán)細(xì)心聆聽、觀察及思考客戶的需求，不斷創(chuàng)新，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，創(chuàng)造非凡體驗(yàn)!成立多年來為眾多商戶及企業(yè)提供專業(yè)的衛(wèi)生管理服務(wù)及產(chǎn)品，秉持“保障健康·潔凈世界”的使命感為大眾提供全面滅蟲、洗手間深層潔凈、霧化消毒等系列服務(wù)，懷揣“超越客戶期望”的初心，以嚴(yán)格的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量讓我們的客戶放心、安心?？萍紩r代，史偉莎集團(tuán)更是與時俱進(jìn)、不斷創(chuàng)新，精準(zhǔn)把握時機(jī)，通過專業(yè)的IT團(tuán)隊(duì)實(shí)操，將“創(chuàng)新科技”與“服務(wù)專才”兩者合并應(yīng)用，不斷優(yōu)化技術(shù)，使服務(wù)智能化。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)分析與衛(wèi)生服務(wù)專才相互融合，使史偉莎集團(tuán)的服務(wù)發(fā)揮最大效益，讓我們的客戶感受科技的智慧與便捷。
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