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崗位職責： 一、資金收付管理 1. 負責集團及下屬子公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務，確保資金流轉及時準確。 2. 嚴格執(zhí)行費用報銷審核，核對票據(jù)真實性、審批流程完整性。 3. 辦理銀行轉賬、電匯、票據(jù)承兌等業(yè)務，跟蹤資金到賬情況。 4. 管理現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結，賬實相符。 二、票據(jù)與賬戶管理 1. 保管空白支票、匯票、財務印鑒章等重要憑證，規(guī)范使用登記。 2. 定期核對銀行賬戶余額，編制《銀行存款余額調節(jié)表》，處理未達賬項。 3. 負責增值稅發(fā)票、收據(jù)的領用、開具及登記，配合稅務申報工作。 4. 管理企業(yè)信用證、保函等金融工具的辦理與跟蹤。 三、資金計劃與報表 1. 協(xié)助編制集團短期資金計劃，監(jiān)控資金使用情況，預警流動性風險。 2. 定期提交《資金日報》《周報》《月報》，反映資金動態(tài)。 3. 配合財務部完成月末/年末資金盤點及審計對接。 四、其他職責 1. 維護銀企關系，辦理銀行開戶、銷戶、變更等業(yè)務。 2. 協(xié)助財務信息化系統(tǒng)（如ERP）的資金模塊操作與數(shù)據(jù)維護。 3. 完成上級交辦的臨時性財務工作。 任職要求： 1.專業(yè)能力：財務、會計相關專業(yè)，持有會計從業(yè)資格證（或初級職稱）。 2.經(jīng)驗要求：1年以上制造業(yè)出納經(jīng)驗，熟悉制造業(yè)業(yè)務流程（如采購付款、銷售回款等）。 3.技能要求：熟練使用財務軟件、Excel；熟悉銀行、稅務操作流程。 4.素質要求：嚴謹細致、保密意識強，具備風險敏感性和抗壓能力。