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1. 資金收付管理：負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度和審批流程辦理款項收支，確保資金收付準(zhǔn)確無誤；及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。
2. 票據(jù)管理：妥善保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票、發(fā)票及其他重要票據(jù)，按規(guī)定開具支票、發(fā)票等票據(jù)，做好票據(jù)的領(lǐng)用、登記、核銷工作，防止票據(jù)丟失或被盜用。
3. 銀行事務(wù)處理：定期與銀行進(jìn)行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時處理未達(dá)賬項；負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、注銷等相關(guān)手續(xù)辦理，維護(hù)良好的銀企關(guān)系。
4. 資金報表編制：每日匯總資金收支情況，編制資金日報表，及時向財務(wù)主管匯報資金動態(tài)；定期協(xié)助編制資金預(yù)算，為公司資金安排提供數(shù)據(jù)支持。