崗位職責:
1. 現(xiàn)金與銀行收付管理
- 負責公司日?,F(xiàn)金收付業(yè)務及銀行結算業(yè)務
- 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和銀行結算制度,做到日清日結
- 保管好庫存現(xiàn)金及有價票據(jù)
2. 票據(jù)與發(fā)票管理
- 負責支票、匯票、本票、發(fā)票等有價證卷的領用、登記與保管
- 及時、規(guī)范地開具、登記發(fā)票,確保合規(guī)。
3. 帳務處理
- 及時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到賬實相符
- 定期與銀行對賬,編制銀行存款余額調節(jié)表。
4. 費用報銷
- 審核員工報銷單據(jù)的合規(guī)性、完整性,按流程辦理報銷和付款
- 對費用票據(jù)進行整理、分類、歸檔
5. 資金管理與報表
- 協(xié)助財務主管編制資金收支計劃,定期報送資金使用情況
- 提供相關收支報表,為公司決策提供數(shù)據(jù)支持
6. 其他工作
- 配合會計做好各類帳務處理與憑證整理
- 完成領導交辦的其他財務相關工作
任職要求:
1. 財務、會計、金融等相關專業(yè),大專及以上學歷
2. 1年以上出納或財務相關工作經驗,有會計從業(yè)資格證優(yōu)先
3. 熟悉現(xiàn)金管理制度及銀行結算業(yè)務,了解相關財稅法律法規(guī)
4. 熟練使用辦公軟件及財務軟件
5. 工作細致,責任心強,具備良好的職業(yè)操守和團隊合作精神