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工作職責(zé)：
1.日常資金收支管理：嚴(yán)格遵循資金審批流程，辦理日常報(bào)銷、工資等資金收支業(yè)務(wù)；
2.銀行賬戶周期管理：負(fù)責(zé)總部及下屬公司的各類銀行賬戶的日常管理，實(shí)時(shí)跟蹤賬戶資金余額變動(dòng)情況；
3.資金賬表管理：及時(shí)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬、每月完成記賬系統(tǒng)中出納簽字工作，確保賬目清晰、賬實(shí)相符；
4.資金報(bào)表的編制和分析：定期協(xié)助完成月末對賬工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；按周期編制資金日報(bào)、月報(bào)及資金計(jì)劃表，形成資金分析報(bào)告；
5.審計(jì)配合工作：積極配合內(nèi)外部審計(jì)工作，按照要求及時(shí)、準(zhǔn)確提供資金流水、開戶清單等相關(guān)資料，確保審計(jì)工作順利開展；
6.司庫系統(tǒng)建設(shè)：協(xié)助推進(jìn)資金管理司庫系統(tǒng)建設(shè)，做好直連和非直連銀行賬戶管理工作。
任職要求：
1、財(cái)務(wù)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2、1年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，有總部或上市公司工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3、男女不限。