職位描述
財務(wù)分析成本管理資金管理上市企業(yè)集團公司高新技術(shù)企業(yè)會計初級職稱會計中級職稱制造業(yè)建筑業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)
招聘崗位：資金主管
一、崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)公司資金統(tǒng)籌、收付管理，制定資金收支計劃，合理調(diào)配資金，確保資金流動性與安全性。
2. 負(fù)責(zé)管理公司現(xiàn)金流，定期編制現(xiàn)金流量表、資金日報/周報/月報，分析資金收支趨勢，為管理層決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。
3. 負(fù)責(zé)管理、維護銀行合作關(guān)系，辦理開戶、銷戶、對賬、授信申請等業(yè)務(wù)。
4. 負(fù)責(zé)審核付款申請，監(jiān)督資金使用的合規(guī)性，確保符合公司制度及財稅法規(guī)。
5. 負(fù)責(zé)融資相關(guān)工作，協(xié)助對接貸款、票據(jù)等融資業(yè)務(wù)，準(zhǔn)備融資材料，跟進審批進度，降低融資成本。
6. 負(fù)責(zé)完善資金管理制度，優(yōu)化資金管理流程，防范資金風(fēng)險。
二、任職要求
1. 50歲以下，統(tǒng)招專科及以上學(xué)歷，財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)，3年以上大中型企業(yè)資金管理工作經(jīng)驗。
2. 熟悉國家財稅法規(guī)、銀行結(jié)算制度、融資業(yè)務(wù)，具備現(xiàn)金流分析能力，能獨立編制資金報表，熟練使用Excel及財務(wù)軟件。
3. 具備優(yōu)秀的分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、問題解決能力，具備良好的職業(yè)操守。
一、崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)公司資金統(tǒng)籌、收付管理，制定資金收支計劃，合理調(diào)配資金，確保資金流動性與安全性。
2. 負(fù)責(zé)管理公司現(xiàn)金流，定期編制現(xiàn)金流量表、資金日報/周報/月報，分析資金收支趨勢，為管理層決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。
3. 負(fù)責(zé)管理、維護銀行合作關(guān)系，辦理開戶、銷戶、對賬、授信申請等業(yè)務(wù)。
4. 負(fù)責(zé)審核付款申請，監(jiān)督資金使用的合規(guī)性，確保符合公司制度及財稅法規(guī)。
5. 負(fù)責(zé)融資相關(guān)工作，協(xié)助對接貸款、票據(jù)等融資業(yè)務(wù)，準(zhǔn)備融資材料，跟進審批進度，降低融資成本。
6. 負(fù)責(zé)完善資金管理制度，優(yōu)化資金管理流程，防范資金風(fēng)險。
二、任職要求
1. 50歲以下，統(tǒng)招專科及以上學(xué)歷，財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)，3年以上大中型企業(yè)資金管理工作經(jīng)驗。
2. 熟悉國家財稅法規(guī)、銀行結(jié)算制度、融資業(yè)務(wù)，具備現(xiàn)金流分析能力，能獨立編制資金報表，熟練使用Excel及財務(wù)軟件。
3. 具備優(yōu)秀的分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、問題解決能力，具備良好的職業(yè)操守。
工作地點
長治市-潞州區(qū)-捉馬西大街39號附近
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