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1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，日常報(bào)銷，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金和銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，并編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。