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1.負(fù)責(zé)集團(tuán)各管理板塊日常資金備付及資金調(diào)撥；
2.負(fù)責(zé)集團(tuán)各管理板塊執(zhí)行數(shù)據(jù)，包含報(bào)日報(bào)、周報(bào)及月報(bào)及各類資金專項(xiàng)報(bào)告；
3.負(fù)責(zé)集團(tuán)各管理板塊資金流動(dòng)性，確保資金安全高效運(yùn)營，完成資金創(chuàng)收工作；
4.負(fù)責(zé)集團(tuán)各管理板塊資金執(zhí)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，負(fù)責(zé)集團(tuán)資金執(zhí)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，包含但不限于并就實(shí)際統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)提供財(cái)務(wù)部使用及核對(duì)，提供現(xiàn)金流核對(duì)及貨幣資金核對(duì)；
5.進(jìn)行集團(tuán)及下屬公司合作銀行報(bào)告匯總統(tǒng)計(jì)，為集團(tuán)提供合作銀行準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支撐；
6.完成每日更新執(zhí)行數(shù)據(jù)更新，負(fù)責(zé)集團(tuán)資金流動(dòng)性測算，平滑集團(tuán)現(xiàn)金流；