工作地點(diǎn):廣安岳池
所屬組織:四川定科制藥有限公司
工作職責(zé):
1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);
2、嚴(yán)格執(zhí)行公司資金管理制度、支付結(jié)算管理制度,所有開(kāi)支項(xiàng)目,均須按照公司規(guī)定程序進(jìn)行審批與付款;
3、根據(jù)已稽核的收付款憑證,序時(shí)、逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);
4、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;
5、負(fù)責(zé)公司各付訖章的保管、相關(guān)收付款憑證的開(kāi)具與保管;
6、隨時(shí)掌握貨幣資金余額,及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告貨幣資金變化情況;
7、每月按時(shí)向銀行索取銀行對(duì)賬單,交會(huì)計(jì)編制《余額調(diào)節(jié)表》;
8、收入單據(jù)的接收、查詢、入賬。及時(shí)查詢和清理未達(dá)賬項(xiàng);
9、負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)具等銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理和與銀行的相關(guān)對(duì)接工作;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),持有會(huì)計(jì)初級(jí)職稱及以上;
2、2年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn),有傳統(tǒng)制造行業(yè)或制藥行業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2、具備較強(qiáng)的責(zé)任心和良好的職業(yè)操守,工作謹(jǐn)慎、細(xì)致,能夠保守公司財(cái)務(wù)秘密,遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度;
3、掌握基本的會(huì)計(jì)學(xué)原理,了解會(huì)計(jì)法規(guī)、稅法、金融法規(guī)等相關(guān)法律法規(guī),熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)流程;
4、 熟練掌握并使用日常的辦公軟件,有ERP系統(tǒng)使用相關(guān)經(jīng)驗(yàn),熟悉金蝶、用友、SAP等ERP軟件之一;
5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力,能夠與銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)以及公司內(nèi)部各部門(mén)進(jìn)行有效溝通。