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更新于 10月15日
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舉報

基金會計（北京）

9000-13000元
  • 北京西城區(qū)
  • 金融街
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

估值證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證會計從業(yè)資格證估值核算基金會計恒生估值系統(tǒng)贏時勝估值系統(tǒng)
基金會計
工作職責:
1、處理基金日常會計核算業(yè)務，完成基金資產凈值的估值、凈值揭示與報送；
2、核對日終基金頭寸，維護每日需要更新的場外凈值；
3、配合完成季報、年報的復核工作、增值稅的復核等；
4、產品建賬與參數(shù)設置；
5、客戶與領導交辦的其他事宜。
任職資格:
1、具備良好的職業(yè)操守，遵紀守法；理解金融、會計學基本原理，掌握會計或者金融業(yè)務基本實務，了解監(jiān)管部門相關政策及法規(guī)；工作認真細心負責；
2、有證券托管、基金、信托等行業(yè)基金估值經驗，能夠熟練使用恒生估值系統(tǒng)優(yōu)先；
3、大學本科學歷，會計、金融、財管、經濟等相關財經專業(yè)(有相關經驗可不限制專業(yè))；
4、有基金、證券、期貨資格者優(yōu)先考慮；
5、工作細致、認真負責，具備較強的主動性、責任心和團隊協(xié)作精神，能承受較強的工作壓力，愿長期從事后臺基金估值相關工作；
6、思維清晰、邏輯嚴密，有較強的風險管理意識；有客戶服務意識和客戶服務精神；具有較強的團隊合作意識及協(xié)調溝通能力。
工作地址（根據(jù)面試情況安排其一）：
金融街/國貿/東單

工作地點

北京西城區(qū)金融街

職位發(fā)布者

肖珊/人事經理

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公司概述緯創(chuàng)軟件是亞太地區(qū)以IT為核心能力的科技服務領導廠商，全球總共有武漢、臺北、新竹、臺中、北京、大連、上海、廣州、深圳、珠海、香港、東京、大阪、和美國加州等14個營業(yè)據(jù)點，客戶包括世界500強企業(yè)以及國內外優(yōu)質企業(yè)，是顧客長期而且值得信賴的合作伙伴。緯軟以IT技術為核心，提供的專業(yè)信息服務包括：研發(fā)、開發(fā)、測試、運維、業(yè)務流程外包、和產品全球化服務，深入AI、大數(shù)據(jù)、金融科技、物聯(lián)網、和5G等先進技術的應用領域。我們擁有豐富多樣的技術資源，滿足客戶不同的需求。緯軟是亞太地區(qū)少數(shù)具有全球交付的能力的IT服務公司，我們采取跨區(qū)整合、全球交付的離岸開發(fā)工作模式，以提升項目開發(fā)的效率與質量；為確保我們的項目與服務的質量，我們取得CMMI level 5認證，及ISO9001質量管理系統(tǒng)、ISO27001信息安全管理系統(tǒng)等國際認證，用最嚴謹?shù)臉藴蔬M行軟件開發(fā)、質量管理、與資安管理。
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