職位描述
支付管理余額對(duì)賬管理資金會(huì)計(jì)貿(mào)易/進(jìn)出口農(nóng)副產(chǎn)品加工制造
崗位職責(zé)：
1.維護(hù)銀企關(guān)系，開(kāi)展企業(yè)融資事項(xiàng)，做好資金調(diào)度，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)提供資金支持。
2.每月按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)向集團(tuán)報(bào)送資金周報(bào)、融資情況月統(tǒng)計(jì)表、融資授信、貸款情況明細(xì)表、融資余額變動(dòng)表、資金情況表。
3.做好日常融資使用、貸款償還的管理和維護(hù)工作，杜絕逾期還貸情形。
4.準(zhǔn)確完成業(yè)務(wù)及費(fèi)用付款等支付事項(xiàng);每周搜集業(yè)務(wù)資金需求，按周做好資金規(guī)劃，提高資金使用效率，保證用款需求。
5.每月收集并完成滾動(dòng)資金計(jì)劃上報(bào)NCC系統(tǒng)，報(bào)表勾稽關(guān)系務(wù)必準(zhǔn)確，備注詳盡清晰，計(jì)劃月完整，領(lǐng)導(dǎo)審批完整。
6.月末完成銀行賬戶的核對(duì)工作，以及附件單據(jù)、回單的整理、歸類、打印;完成NCC系統(tǒng)財(cái)資管理模塊的錄入、運(yùn)行、上收下?lián)艿?，?zhǔn)確執(zhí)行資金歸集率。
7.開(kāi)銷戶申請(qǐng)報(bào)送進(jìn)出口集團(tuán)審批，并做好歸檔整理；完成銀行賬戶開(kāi)、銷、變更、維護(hù)等工作；各類銀行賬戶管理相關(guān)協(xié)議的簽訂；銀行賬戶對(duì)賬，編制余額調(diào)節(jié)表及銀行對(duì)賬單；銀行工具的妥善管理、規(guī)范使用及各類財(cái)務(wù)證明的開(kāi)具與歸檔；及時(shí)清理賬戶，控制賬戶風(fēng)險(xiǎn)。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.每月按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)向集團(tuán)報(bào)送資金周報(bào)、融資情況月統(tǒng)計(jì)表、融資授信、貸款情況明細(xì)表、融資余額變動(dòng)表、資金情況表。
3.做好日常融資使用、貸款償還的管理和維護(hù)工作，杜絕逾期還貸情形。
4.準(zhǔn)確完成業(yè)務(wù)及費(fèi)用付款等支付事項(xiàng);每周搜集業(yè)務(wù)資金需求，按周做好資金規(guī)劃，提高資金使用效率，保證用款需求。
5.每月收集并完成滾動(dòng)資金計(jì)劃上報(bào)NCC系統(tǒng)，報(bào)表勾稽關(guān)系務(wù)必準(zhǔn)確，備注詳盡清晰，計(jì)劃月完整，領(lǐng)導(dǎo)審批完整。
6.月末完成銀行賬戶的核對(duì)工作，以及附件單據(jù)、回單的整理、歸類、打印;完成NCC系統(tǒng)財(cái)資管理模塊的錄入、運(yùn)行、上收下?lián)艿?，?zhǔn)確執(zhí)行資金歸集率。
7.開(kāi)銷戶申請(qǐng)報(bào)送進(jìn)出口集團(tuán)審批，并做好歸檔整理；完成銀行賬戶開(kāi)、銷、變更、維護(hù)等工作；各類銀行賬戶管理相關(guān)協(xié)議的簽訂；銀行賬戶對(duì)賬，編制余額調(diào)節(jié)表及銀行對(duì)賬單；銀行工具的妥善管理、規(guī)范使用及各類財(cái)務(wù)證明的開(kāi)具與歸檔；及時(shí)清理賬戶，控制賬戶風(fēng)險(xiǎn)。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求：
1.本科及以上學(xué)歷，具有財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2.具備融資管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。
3.年齡40周歲及以下，擁有2年以上企業(yè)融資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
4.熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與財(cái)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)政策，具備中級(jí)及以上會(huì)計(jì)職稱。
5.熟悉財(cái)務(wù)各類辦公軟件。
6.工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，有強(qiáng)烈的責(zé)任心和原則性，能承受一定的工作壓力。
2.具備融資管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。
3.年齡40周歲及以下，擁有2年以上企業(yè)融資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
4.熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與財(cái)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)政策，具備中級(jí)及以上會(huì)計(jì)職稱。
5.熟悉財(cái)務(wù)各類辦公軟件。
6.工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，有強(qiáng)烈的責(zé)任心和原則性，能承受一定的工作壓力。
工作地點(diǎn)：隨州
工作地點(diǎn)
曾都區(qū)品源(隨州)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
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職位發(fā)布者
劉女士/人事經(jīng)理
立即溝通
湖北省糧油食品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司湖北省糧油食品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司成立于1949年11月，是一家以生態(tài)農(nóng)業(yè)、貿(mào)易經(jīng)營(yíng)、現(xiàn)代物流及股權(quán)投資為主營(yíng)業(yè)務(wù)的國(guó)有獨(dú)資公司，是湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，也是湖北省歷史悠久、貢獻(xiàn)突出、產(chǎn)業(yè)鏈布局完備的國(guó)有外貿(mào)企業(yè)，隸屬湖北農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司。公司現(xiàn)有員工1000余人，下屬分子公司10余家，擁有1家“新三板”上市公司、6家國(guó)家生豬/活牛標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)、3家國(guó)家生豬核心育種場(chǎng)、8家供港養(yǎng)殖基地、3家湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，在東湖綜保區(qū)建有華中地區(qū)規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高的食品保稅、加工基地及公共跨境電商平臺(tái)。七十年來(lái)，公司從貿(mào)易起步，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸至農(nóng)產(chǎn)品種植、飼料生產(chǎn)、畜禽養(yǎng)殖、食品加工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、終端銷售、跨境電商等領(lǐng)域，并圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)投資參股多家企業(yè)，逐步向主營(yíng)業(yè)務(wù)突出、新興業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的現(xiàn)代化大型企業(yè)集團(tuán)邁進(jìn)。公司以提供天然綠色、安全健康的產(chǎn)品和令您滿意的服務(wù)為宗旨，實(shí)現(xiàn)從田園到餐桌、由健康飲食到幸福生活的一站式服務(wù)，不斷提高人們的生活品質(zhì)和幸福度，致力打造成為“一流品質(zhì)幸福生活綜合服務(wù)商”。
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