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【工作職責】
1、日常資金操作：負責銀行轉賬、票據(jù)處理、外匯結售匯等收支結算，確保準確及時；管理銀行賬戶，對賬、維護信息、監(jiān)控余額，編制資金日報/周報。?
2、資金計劃執(zhí)行：編制月度/周度資金計劃，跟蹤執(zhí)行并協(xié)調偏差；對接業(yè)務部門收集需求，統(tǒng)籌付款優(yōu)先級。?
3、跨境資金處理：（如涉及）處理海外支付與收款，熟悉外匯政策，確保合規(guī)；跟蹤匯率，協(xié)助制定風控方案。?
4、銀行協(xié)作與流程優(yōu)化：對接銀行辦理賬戶變更、融資輔助等事宜，收集產(chǎn)品信息；參與資金流程優(yōu)化，提供數(shù)據(jù)支持。?
【任職要求】
1、本科及以上學歷，財會、金融相關專業(yè)，持初級會計師等證書優(yōu)先。?
2、3年以上資金操作經(jīng)驗，熟悉銀行結算流程；有國企/事務所經(jīng)驗優(yōu)先、有海外支付經(jīng)驗者優(yōu)先（如熟悉外匯政策之類的）。?
3、精通資金收付、票據(jù)處理等實操技能，熟悉金融法規(guī)；熟練使用財務軟件、網(wǎng)銀及 Excel 數(shù)據(jù)工具；具備基礎風險識別能力。?
4、具備良好溝通能力，能高效對接內(nèi)外部；抗壓性強，可應對高峰期工作及突發(fā)狀況；原則性與責任心強，注重細節(jié)，嚴守保密規(guī)定。