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崗位職責(zé)： 1、資金收支處理：負(fù)責(zé)公司多個銀行賬戶的銀行存款和現(xiàn)金收、付、存、取業(yè)務(wù)，確保資金的及時、準(zhǔn)確流轉(zhuǎn)。 2、資金安全保障：每日及時進(jìn)行清點(diǎn)現(xiàn)金、銀行余額，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符； 3、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶資金滿足日常正常開支。 4、資金報表編制：及時登記銀行存款日記賬，并定期編制銀行余款調(diào)節(jié)表，編制每個月的資金計劃執(zhí)行分析，分析每個月的資金計劃和實(shí)際支付之間的差異以及差異的原因。 5、原始憑證審核：負(fù)責(zé)審核原始憑證并嚴(yán)格把關(guān)，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性； 6、負(fù)責(zé)日常借款、報銷等相關(guān)財務(wù)工作，認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)。 其他工作 7、銀行關(guān)系維護(hù)：負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶及日常銀企關(guān)系維護(hù)，辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、開戶、手續(xù)辦理等相關(guān)業(yè)務(wù)。 8、領(lǐng)導(dǎo)交辦工作：完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。