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*現(xiàn)金管理：**
1. 負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付、記賬和核對(duì)工作，做到日清月結(jié)。
2. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確保庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)規(guī)定限額，不坐支現(xiàn)金，不白條抵庫(kù)。
3. 每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符；如有差異，及時(shí)查明原因并上報(bào)。
**銀行業(yè)務(wù)：**
1. 辦理銀行支票、匯票、本票等票據(jù)的開(kāi)具與管理。
2. 辦理銀行匯款、轉(zhuǎn)賬、承兌等業(yè)務(wù)，及時(shí)取回銀行回單。
3. 按月核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保賬實(shí)相符。
4. 管理與維護(hù)銀行賬戶(hù)，包括賬戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等手續(xù)的辦理。
**票據(jù)與憑證管理：**
1. 負(fù)責(zé)公司各類(lèi)財(cái)務(wù)票據(jù)（如支票、匯票、發(fā)票等）的購(gòu)買(mǎi)、保管、領(lǐng)用和注銷(xiāo)登記。
2. 審核各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的合法性、合規(guī)性及審批手續(xù)的完整性，并準(zhǔn)確支付。
3. 整理和裝訂現(xiàn)金、銀行記賬憑證及相關(guān)原始單據(jù)。
**其他工作：**
1. 協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行每月賬務(wù)處理、納稅申報(bào)及審計(jì)準(zhǔn)備工作。
2. 負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)、工資發(fā)放的準(zhǔn)備工作。
3. 保管相關(guān)財(cái)務(wù)印章（如現(xiàn)金收付訖章、銀行收付訖章等）。
4. 完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性財(cái)務(wù)工作。
#### **任職資格**
**必備條件：**
2. **工作經(jīng)驗(yàn)：** 一年以上企業(yè)出納或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可考慮。
3. **技能要求：**
* 熟練使用Microsoft Office辦公軟件，尤其精通Excel（如VLOOKUP，數(shù)據(jù)透視表等）。
* 熟悉用友、金蝶等主流財(cái)務(wù)軟件的操作。
* 了解國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，熟悉現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程。
4. **素質(zhì)要求：**
* **高度責(zé)任心與誠(chéng)信：** 恪守職業(yè)道德，嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)機(jī)密，原則性強(qiáng)。
* **細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)：** 對(duì)數(shù)字高度敏感，工作認(rèn)真仔細(xì)，差錯(cuò)率低。
* **溝通能力：** 具備良好的溝通和人際交往能力，能與內(nèi)部同事及銀行人員有效溝通。
* **學(xué)習(xí)能力：** 愿意學(xué)習(xí)新知識(shí)，能適應(yīng)財(cái)務(wù)政策和系統(tǒng)的變化。