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1.按審批流程辦理現(xiàn)金、銀行存款收付（如員工報銷、貨款支付、收款入賬）；
2.核對收付憑證真實性、完整性，拒絕無審批或不合規(guī)單據(jù)；
3.每日盤點現(xiàn)金，做到 “日清月結(jié)”，確保賬實相符。
4、辦理銀行開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款、對賬等業(yè)務(wù)；
5.保管銀行預(yù)留印鑒（如財務(wù)章 / 法人章，需與會計分存）、銀行回單、對賬單；
6.及時更新銀行存款日記賬，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.保管現(xiàn)金、空白支票、匯票等重要票據(jù)，登記票據(jù)領(lǐng)用 / 作廢臺賬；
8.整理資金收付憑證，按月歸檔，確?？勺匪?；
9.保管出納相關(guān)印章（如現(xiàn)金收訖章、付訖章）。
10.配合會計完成月度結(jié)賬，提供資金收支明細(xì)；
11.協(xié)助完成財務(wù)審計、稅務(wù)檢查的資金相關(guān)資料準(zhǔn)備；
12.反饋資金異常情況（如大額支出、賬戶余額不足）。
任職要求
1.學(xué)歷與專業(yè)：大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2.經(jīng)驗要求：1 年以內(nèi)出納 / 財務(wù)助理經(jīng)驗（應(yīng)屆生可培養(yǎng)，需了解基礎(chǔ)財務(wù)知識）；
3.技能要求：
熟悉現(xiàn)金、銀行結(jié)算流程，掌握 Excel 基礎(chǔ)操作；
了解《現(xiàn)金管理暫行條例》《支付結(jié)算辦法》等基礎(chǔ)法規(guī)；
具備基本點鈔、驗鈔能力，能識別假幣。
4.素質(zhì)要求：
嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，有責(zé)任心，嚴(yán)守財務(wù)保密制度；
溝通能力良好，能配合財務(wù)團(tuán)隊協(xié)作；
抗壓力強，能高效處理日常資金收付事務(wù)。