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資金主管（湖南湘聯(lián)電纜有限公司） 崗位職責(zé)： 1、資金規(guī)劃與預(yù)算管理：根據(jù)公司戰(zhàn)略及年度經(jīng)營計(jì)劃，編制公司年度資金預(yù)算、月度流動(dòng)資金計(jì)劃，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況并定期分析偏差原因；分析資金使用效益并提出優(yōu)化建議，確保資金鏈安全；合理規(guī)劃理財(cái)與融資方案以提高資金收益 2、融資與銀行關(guān)系管理：研究融資工具（如銀行貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、供應(yīng)鏈金融等），制定融資計(jì)劃并落實(shí)執(zhí)行，控制融資成本；對接銀行，維護(hù)授信額度，辦理貸款發(fā)放、還貸及續(xù)貸手續(xù)，確保融資渠道暢通 3、風(fēng)險(xiǎn)控制與內(nèi)控建設(shè)：建立資金預(yù)警機(jī)制，識(shí)別潛在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（如應(yīng)收賬款逾期、存貨積壓），制定應(yīng)對預(yù)案 4、跨部門協(xié)作：與銷售部門協(xié)作，監(jiān)控客戶信用狀況及回款進(jìn)度，制定催收策略以加速資金周轉(zhuǎn)；參與重大項(xiàng)目（如新生產(chǎn)基地建設(shè)）資金可行性分析，評估投資回報(bào)周期與資金壓力 任職要求： 1、3年以上制造業(yè)企業(yè)資金管理經(jīng)驗(yàn) 2、溝通能力：具備跨部門協(xié)調(diào)能力（如推動(dòng)銷售部門縮短回款周期），平衡業(yè)務(wù)擴(kuò)張與資金安全 3、熟練使用資金管理系統(tǒng)及Excel建模（如現(xiàn)金流預(yù)測模型）