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崗位職責
1、現(xiàn)金收付管理
負責公司現(xiàn)金的收付業(yè)務，依據(jù)審核無誤的原始憑證，辦理現(xiàn)金收款和付款，并當面點清金額；及時登記現(xiàn)金日記賬，確保賬實相符，做到日清日結(jié)
2、銀行結(jié)算業(yè)務
負責辦理銀行存款的收付業(yè)務，嚴格按照銀行結(jié)算制度執(zhí)行；及時獲取銀行對賬單，核對銀行存款日記賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符；負責銀行賬戶的日常管理，確保銀行賬戶正常使用。
3、票據(jù)和印章管理
負責保管和使用重要票據(jù)，設(shè)立票據(jù)登記簿，記錄票據(jù)的領(lǐng)取、使用和注銷情況；
4、資金日報與盤點
編制資金日報表，每日向領(lǐng)導匯報資金收支和余額情況；定期對庫存現(xiàn)金進行盤點，配合財務主管或?qū)徲嬋藛T進行不定期現(xiàn)金盤點檢查。
5、協(xié)助工作
協(xié)助會計人員做好相關(guān)財務工作，如整理原始憑證，提供資金收支數(shù)據(jù)等。