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1、負(fù)責(zé)銀行帳戶(hù)的開(kāi)立、變更及注銷(xiāo)，負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù)，銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。 2、保管現(xiàn)金、存單及其他支票，并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，保證賬務(wù)相符。 3、跟進(jìn)各銀行資金收付款情況并進(jìn)行監(jiān)控，及資金的調(diào)撥，包括發(fā)工資、獎(jiǎng)金、提成、報(bào)銷(xiāo)、貨款等費(fèi)用，做到及時(shí)準(zhǔn)確。 4、負(fù)責(zé)對(duì)公司資金收支做到隨時(shí)隨地的追蹤、查詢(xún)，每天編制上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)，保證每天的資金余額及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)，并做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。 5、負(fù)責(zé)公司日常銀行收支管理，打印并整理銀行回單，根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證。 6、按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。 7、負(fù)責(zé)公司所有匯款業(yè)務(wù)的審核錄入，確保匯款錄入及時(shí)準(zhǔn)確。 8、其他財(cái)務(wù)相關(guān)的外勤工作。 9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。