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1、負責銀行帳戶的開立、變更及注銷，負責公司旗下相關銀行業(yè)務，銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

2、保管現(xiàn)金、存單及其他支票，并定期盤點核對，保證賬務相符。

3、跟進各銀行資金收付款情況并進行監(jiān)控，及資金的調(diào)撥，包括發(fā)工資、獎金、提成、報銷、貨款等費用，做到及時準確。

4、負責對公司資金收支做到隨時隨地的追蹤、查詢，每天編制上報資金日報表，數(shù)據(jù)準確及時，保證每天的資金余額及時、準確上報，并做到日清月結，賬實相符。

5、負責公司日常銀行收支管理，打印并整理銀行回單，根據(jù)賬務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證。

6、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

7、負責公司所有匯款業(yè)務的審核錄入，確保匯款錄入及時準確。

8、其他財務相關的外勤工作。

9、完成上級領導交付的其他工作。