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主要職責(zé)
1、PNL分析與框架構(gòu)建：負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的資產(chǎn)凈值計(jì)算與核對(duì)；深入分析并拆解損益構(gòu)成，建立和完善收益分配、各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)算邏輯與核對(duì)框架。
2、基金估值與清算：獨(dú)立負(fù)責(zé)或?qū)徍斯?私募基金的日常估值核算工作，確保估值結(jié)果的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；精通基金全套清算流程，包括頭寸核對(duì)、資金劃付指令生成等。
3、結(jié)算框架管理：理解并管理各類資產(chǎn)（證券、期貨、衍生品等）的結(jié)算規(guī)則和流程，確保交易結(jié)算的準(zhǔn)確性與效率，有效控制結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。
4、系統(tǒng)優(yōu)化與項(xiàng)目實(shí)施：作為業(yè)務(wù)專家，與IT研發(fā)團(tuán)隊(duì)緊密合作，參與設(shè)計(jì)、搭建或重構(gòu)新一代的基金清算、估值與結(jié)算系統(tǒng)。
5、負(fù)責(zé)將業(yè)務(wù)需求轉(zhuǎn)化為清晰的技術(shù)開發(fā)需求，撰寫需求文檔，并負(fù)責(zé)系統(tǒng)測(cè)試和上線支持。
6、持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)流程，通過系統(tǒng)自動(dòng)化解決方案提升工作效率和準(zhǔn)確性