職位描述
現(xiàn)金流管理融資管理銀行工業(yè)自動化
崗位職責：
一、資金戰(zhàn)略規(guī)劃：結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略，編制年度 / 月度資金計劃，預測現(xiàn)金流缺口，建立風險預警機制，保障資金鏈安全。?
二、預算協(xié)同管理：協(xié)調(diào)各部門完成資金預算編制，監(jiān)控執(zhí)行偏差，提出改進措施。?
三、日常資金調(diào)度：管理銀行賬戶及收付款流程，優(yōu)化資金頭寸，確保大額資金及時劃撥。?
四、資金收益提升：預測現(xiàn)金流，識別閑置資金，通過短期投資提升收益。?
五、賬戶與流程優(yōu)化：優(yōu)化銀行賬戶結(jié)構(gòu)和資金歸集路徑，升級資金管理流程、系統(tǒng)與工具，提高運作效率。?
六、金融關(guān)系與風險管控：維護金融機構(gòu)合作，爭取優(yōu)惠條件，監(jiān)控外匯風險并執(zhí)行套期保值策略。?
七、信用風險防控：制定信用政策，監(jiān)控應收賬款，組織逾期催收，分析關(guān)鍵指標，為銷售團隊提供風控支持。
崗位要求：
1、全日本科及以上學歷，財務/金融專業(yè)，熟悉會計準則、外匯政策及金融工具。
2、3-5年資金管理經(jīng)驗，有集團企業(yè)或多幣種資金管理經(jīng)驗優(yōu)先。
3、精通Excel、財務軟件、資金管理系統(tǒng)。
4、風險敏感度高，具備較強的談判和跨部門協(xié)調(diào)能力。
一、資金戰(zhàn)略規(guī)劃：結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略，編制年度 / 月度資金計劃，預測現(xiàn)金流缺口，建立風險預警機制，保障資金鏈安全。?
二、預算協(xié)同管理：協(xié)調(diào)各部門完成資金預算編制，監(jiān)控執(zhí)行偏差，提出改進措施。?
三、日常資金調(diào)度：管理銀行賬戶及收付款流程，優(yōu)化資金頭寸，確保大額資金及時劃撥。?
四、資金收益提升：預測現(xiàn)金流，識別閑置資金，通過短期投資提升收益。?
五、賬戶與流程優(yōu)化：優(yōu)化銀行賬戶結(jié)構(gòu)和資金歸集路徑，升級資金管理流程、系統(tǒng)與工具，提高運作效率。?
六、金融關(guān)系與風險管控：維護金融機構(gòu)合作，爭取優(yōu)惠條件，監(jiān)控外匯風險并執(zhí)行套期保值策略。?
七、信用風險防控：制定信用政策，監(jiān)控應收賬款，組織逾期催收，分析關(guān)鍵指標，為銷售團隊提供風控支持。
崗位要求：
1、全日本科及以上學歷，財務/金融專業(yè)，熟悉會計準則、外匯政策及金融工具。
2、3-5年資金管理經(jīng)驗，有集團企業(yè)或多幣種資金管理經(jīng)驗優(yōu)先。
3、精通Excel、財務軟件、資金管理系統(tǒng)。
4、風險敏感度高，具備較強的談判和跨部門協(xié)調(diào)能力。
工作地點
蕉城區(qū)福建省寧德市東僑開發(fā)區(qū)疏港路115號寧德北(樟灣)高速出口對面
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寧德思客琦智能裝備有限公司
公司介紹上海思客琦智能裝備科技股份有限公司成立于2012年，注冊資金為2142.8571萬元整，總部位于國家級松江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，在福建閩東寧德建立有“機器人自動化生產(chǎn)線裝配”、“精密零部件開發(fā)制造”兩大產(chǎn)業(yè)基地。為了更好的服務客戶，2016年，總公司在遼寧濱城大連建立分公司，設立研發(fā)和銷售團隊，同時在福州、廣東、深圳、溧陽設立辦事處。思客琦專注于機器人自動化行業(yè)，有著從事自動化行業(yè)十幾年的團隊，業(yè)務范圍覆蓋廣，在電梯行業(yè)、物流運輸、食品加工等多個跨領(lǐng)域行業(yè)均有應用的非標生產(chǎn)線。公司始終秉承“為用戶提供最合理的自動化生產(chǎn)設備”為目標，以“智能、高效、便捷、高性價比”為理念，從工作站到智能化生產(chǎn)線，從單條生產(chǎn)線規(guī)劃到整個智能工廠規(guī)劃，已成功在汽車新能源電池、電梯、金屬冷加工、3C、工程機械等行業(yè)，實現(xiàn)了包含機器人沖壓、弧焊、點焊、切割、激光（焊接和切割）、折彎、澆注以及物流搬運和智能裝配等功能的應用。特別在汽車新能源電池模組及PACK自動化生產(chǎn)線，無論是技術(shù)還是市場占有率均為國內(nèi)領(lǐng)先。在全體員工的不懈努力下，思客琦已成為CATL的戰(zhàn)略合作伙伴，并且與眾多全球優(yōu)秀的供應商建立了緊密的合作關(guān)系。思客琦堅持技術(shù)創(chuàng)新，以品質(zhì)服務來實現(xiàn)客戶利益最大化，以社會責任為己任，一路感恩，目前已逐步成為國內(nèi)最具專業(yè)水平和影響力的非標自動化產(chǎn)線系統(tǒng)集成商。
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