職位描述
房地產(chǎn)開發(fā)
一、資金管理
負責公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付、保管及核對，確保資金安全。
定期盤點現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符；監(jiān)控銀行賬戶余額，避免透支。
辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續(xù)，管理支票、匯票、網(wǎng)銀U盾等支付工具。
根據(jù)財務(wù)部審批的付款計劃，按時完成款項支付（如工程款、供應(yīng)商結(jié)算、員工薪酬等）。
協(xié)助編制短期資金流水報表，反饋資金異常情況。
二、收付款業(yè)務(wù)
收取房款、租金、押金等款項，及時開具收據(jù)或發(fā)票，并登記臺賬。
對接銷售部門，核對購房合同與收款信息，確?？铐棞蚀_入賬。
處理POS機、支付寶/微信等第三方支付平臺的對賬工作。
審核付款單據(jù)（如合同、發(fā)票、審批單）的完整性與合規(guī)性，嚴格按流程支付。
辦理員工費用報銷、備用金支取，確保憑證齊全、金額準確。
處理銀行貸款還款、利息支付等金融業(yè)務(wù)。
三、賬務(wù)與報表
登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，確保數(shù)據(jù)準確、及時。
每日編制《資金日報表》，匯總當日收支及余額，提交財務(wù)主管。
每月與會計核對總賬與明細賬，協(xié)助完成銀行余額調(diào)節(jié)表。
配合審計提供資金流水憑證，協(xié)助處理差異調(diào)整。
負責公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付、保管及核對，確保資金安全。
定期盤點現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符；監(jiān)控銀行賬戶余額，避免透支。
辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續(xù)，管理支票、匯票、網(wǎng)銀U盾等支付工具。
根據(jù)財務(wù)部審批的付款計劃，按時完成款項支付（如工程款、供應(yīng)商結(jié)算、員工薪酬等）。
協(xié)助編制短期資金流水報表，反饋資金異常情況。
二、收付款業(yè)務(wù)
收取房款、租金、押金等款項，及時開具收據(jù)或發(fā)票，并登記臺賬。
對接銷售部門，核對購房合同與收款信息，確?？铐棞蚀_入賬。
處理POS機、支付寶/微信等第三方支付平臺的對賬工作。
審核付款單據(jù)（如合同、發(fā)票、審批單）的完整性與合規(guī)性，嚴格按流程支付。
辦理員工費用報銷、備用金支取，確保憑證齊全、金額準確。
處理銀行貸款還款、利息支付等金融業(yè)務(wù)。
三、賬務(wù)與報表
登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，確保數(shù)據(jù)準確、及時。
每日編制《資金日報表》，匯總當日收支及余額，提交財務(wù)主管。
每月與會計核對總賬與明細賬，協(xié)助完成銀行余額調(diào)節(jié)表。
配合審計提供資金流水憑證，協(xié)助處理差異調(diào)整。
工作地點
咸陽秦都區(qū)麗彩溪悅城
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職位發(fā)布者
李軍/人事經(jīng)理
三日內(nèi)活躍立即溝通
陜西麗彩實業(yè)集團有限公司陜西麗彩實業(yè)集團有限公司創(chuàng)建于1993年，歷經(jīng)近20年的風雨征程，由初創(chuàng)時單一的印刷企業(yè)成長為今天以房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)，以投融資管理和醫(yī)藥銷售為輔的現(xiàn)代企業(yè)。旗下獨資、合資企業(yè)達數(shù)十家，涉及房地產(chǎn)開發(fā)、投融資管理、商業(yè)運營、物業(yè)服務(wù)、工業(yè)園區(qū)孵化等領(lǐng)域。集團旗下控股和參股公司達10余家，包括：陜西麗彩置業(yè)有限公司、咸陽麗萊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、咸陽高科實業(yè)發(fā)展有限公司、陜西中昊實業(yè)有限責任公司、陜西金方圓實業(yè)開發(fā)有限公司、咸陽麗彩醫(yī)藥有限公司、甘肅省西峰制藥有限責任公司、咸陽麗苑物業(yè)管理有限公司、咸陽義烏商貿(mào)城有限公司、咸陽數(shù)碼城購物有限公司、咸陽麗彩投資有限公司、咸陽麗彩·天禧酒店有限公司、咸陽市印刷廠有限公司、興平市莊頭鎮(zhèn)綠源農(nóng)業(yè)生態(tài)有限公司等。幾年來，麗彩集團及其下屬公司先后被省、市、區(qū)各級政府有關(guān)部門授予：“納稅先進單位”、“消費者信的過單位”、“百佳非公有制企業(yè)”、“精神文明先進單位”、“年度企業(yè)貢獻獎”和“咸陽希望工程愛心助學明星企業(yè)”、“陜西省住宅示范小區(qū)”等稱號。并被國家工商總局、團中央、全國個私協(xié)授予全國“青年文明號”等榮譽。
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