崗位職責:
1.嚴格按照《資金管理辦法》、《費用報銷管理制度》等有關規(guī)定管理貨幣資金、銀行賬戶、應收應付票據(jù)等。
2.根據(jù)審核無誤的報銷憑證支付員工各項報銷(支付前必須查看是否該員工有專門借款)。
3.根據(jù)審批后的付款申請單支付各種款項;當天下午 5 點前收到單據(jù)的當天支付,當天下午 5 點后收到的第二天支付(特殊情況除外)。
4.每天登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),賬實相符;公司印鑒和空白票據(jù)保管工作,根據(jù)各項用印申請審批表給合同加蓋公司印鑒。
5.收取銀行回單并確認其完整性交會計入賬;每月 1 日盤點庫存現(xiàn)金,編制銀行存款余額調(diào)表并經(jīng)總賬會計審核、保證賬實相符。
6.每月清查員工個人借款是否及時報銷,對于過期未報銷事項及時告知財務部長。
7.定期清查銀行賬戶使用情況,對于久懸戶、不需要的銀行賬戶處理及注銷手續(xù);根據(jù)業(yè)務需求開設銀行賬戶;非經(jīng)董事長書面同意,不得開戶證券、基金理財賬戶。
8.完成上級交辦的其它各項工作。
任職資格:
1.教育背景:財會、審計、金融或相關專業(yè)大專及以上學歷。
2.培訓經(jīng)歷:持有初級及以上會計專業(yè)技術資格證書,熟練使用辦公軟件及財務管理軟件。
3.工作經(jīng)驗:從事財務管理工作 2 年以上,有上市公司、大型生產(chǎn)制造、礦業(yè)企業(yè)財務經(jīng)驗優(yōu)先。
4.技能技巧:對財務管理有一定的了解和實踐經(jīng)驗積累;熟悉財務、會計相關法律法規(guī);熟練使用辦公軟件及金蝶財務管理軟件。
5.工作態(tài)度:有極強的財務合規(guī)、財務風險控制意識,具有較強的溝通、協(xié)調(diào)能力;有高度的敬業(yè)精神及工作激情,能接受高強度的工作,工作態(tài)度積極樂觀、廉潔自律;善于與各類性格的人交往,待人公平。