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1. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款的保管，定期編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表及銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符。
2. 嚴(yán)格執(zhí)行日常收支的管理和核對工作，認(rèn)真審核原始憑證，每日按時(shí)編制資金日報(bào)表，準(zhǔn)確開具各類票據(jù)及發(fā)票，月終及時(shí)完成對賬工作。
3. 熟練辦理各類銀行收付結(jié)算、賬戶新設(shè)或注銷、理財(cái)、資信證明等業(yè)務(wù)，保障公司資金流轉(zhuǎn)的順暢。
4. 積極配合會(huì)計(jì)人員生成出納模塊憑證，協(xié)助整理裝訂會(huì)計(jì)憑證，確保財(cái)務(wù)資料的完整性和規(guī)范性。
5. 協(xié)助會(huì)計(jì)人員進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)備、歸檔及保管工作，全力配合內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作。
6. 認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與財(cái)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。
二、任職要求
1. 大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮。
2. 具備1 - 3年出納工作經(jīng)驗(yàn)，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書者優(yōu)先；有初級會(huì)計(jì)師資格證者將予以重點(diǎn)考慮。
3. 熟練掌握Office辦公軟件，尤其是Excel的運(yùn)用，熟悉常用財(cái)務(wù)軟件的操作。
4. 熟悉國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
5. 工作認(rèn)真細(xì)致，具備較強(qiáng)的責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，能夠保守公司商業(yè)機(jī)密。
6. 具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能夠與公司各部門有效配合。