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（1）協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人完善資金管理相關(guān)制度；
（2）根據(jù)公司年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)和全面預(yù)算，協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制定公司資金戰(zhàn)略規(guī)劃；
（3）根據(jù)集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)規(guī)劃，搜集下屬企業(yè)資金計(jì)劃，并審核后完成總計(jì)劃；
（4）監(jiān)督資金計(jì)劃執(zhí)行情況，滾動(dòng)預(yù)測(cè)集團(tuán)公司資金需求；
（5）根據(jù)業(yè)務(wù)需求，進(jìn)行及時(shí)的調(diào)撥資金工作，提高資金使用效率；
（6）負(fù)責(zé)集團(tuán)對(duì)外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，并監(jiān)督和管理總部下屬企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù)；
（7）辦理銀行授信、信用評(píng)級(jí)工作、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；
（8）協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人完成重大項(xiàng)目融資，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，拓展集團(tuán)公司融資渠道，保障融資渠道的暢通，降低融資成本；
（9）核查下屬企業(yè)上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表資料與資金管理資料；
（10）協(xié)助企業(yè)資金融通的還本、承兌匯票及貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貸等工作，控制、防范資金鏈風(fēng)險(xiǎn)；
（11）協(xié)助集團(tuán)融資申請(qǐng)和下屬企業(yè)融資申請(qǐng)的審批事宜，融資材料的審核工作；
（12）協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)接外部投資者，并做好外部投資者投后管理；
（13）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；
（1）、學(xué)歷及專業(yè)背景要求（含資格證書(shū)要求）
財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷。
（2）、經(jīng)驗(yàn)要求
？5年以上大型公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷，不少于3年以上大型制造業(yè)公司資金部相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉集團(tuán)財(cái)務(wù)合并報(bào)表；
②具備中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱或通過(guò)注冊(cè)會(huì)計(jì)師優(yōu)先；
③具有一定的資金管理經(jīng)驗(yàn)及團(tuán)隊(duì)合作精神；
（3）、其他工作技能要求
？熟練的OFFICE軟件操作及財(cái)務(wù)軟件操作技巧；
②溝通能力、領(lǐng)悟力、學(xué)習(xí)力較強(qiáng)；
（4）、有助于提升工作業(yè)績(jī)的培訓(xùn)
資金管理等企業(yè)管理培訓(xùn)課程