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（一）崗位職責(zé)?
資金日常管理：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確保資金安全；辦理銀行開戶、對賬及票據(jù)管理，跟蹤回款進(jìn)度；配合融資相關(guān)工作，整理銀行授信、貸款所需的資金流水、存款證明等基礎(chǔ)資料，協(xié)助辦理貸款申請、續(xù)貸及還款手續(xù)，跟蹤融資資金到賬情況并及時(shí)登記。?
賬務(wù)登記與核對：逐筆登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；定期核對銀行對賬單與賬面余額，編制余額調(diào)節(jié)表，確保賬款相符；對融資資金的收支單獨(dú)核算登記，形成專項(xiàng)臺賬。?
支付與結(jié)算支持：審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，辦理付款手續(xù)；操作網(wǎng)銀及微信、支付寶等第三方支付平臺，完成資金劃轉(zhuǎn)與對賬；按融資協(xié)議要求，準(zhǔn)確辦理利息支付、本金歸還等資金劃轉(zhuǎn)。?
資料保管與交接：妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及銀行票據(jù)，按規(guī)定整理歸檔資金相關(guān)憑證與資料；單獨(dú)歸檔保管融資合同、授信批復(fù)、還款計(jì)劃表等融資相關(guān)文件，確保資料完整可追溯。?
（二）任職要求?
學(xué)歷專業(yè)：本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)。
經(jīng)驗(yàn)資質(zhì)：1 年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，持有初級會(huì)計(jì)職稱或會(huì)計(jì)從業(yè)資格證者優(yōu)先，具備融資輔助工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。?
專業(yè)能力：熟悉國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、銀行結(jié)算流程及現(xiàn)金管理?xiàng)l例；熟練使用財(cái)務(wù)軟件、Excel 辦公工具及主流網(wǎng)銀系統(tǒng)；了解銀行融資基礎(chǔ)流程，能準(zhǔn)確整理與提交融資所需資金類資料。?
職業(yè)素養(yǎng)：原則性強(qiáng)，對數(shù)字敏感，工作細(xì)致高效；具備高度保密意識、責(zé)任心及良好溝通能力，能配合完成融資相關(guān)協(xié)調(diào)工作。?