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更新于 7月7日

賬戶管理

5000-6000元
  • 濱州博興縣
  • 經驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

財務/審計/稅務
1、負責現(xiàn)金管理:嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,在規(guī)定范圍內使用現(xiàn)金,過夜庫存現(xiàn)金不超過1000元。嚴禁私借、挪用公款、“白條”頂替庫存現(xiàn)金。
2、執(zhí)行日清月結規(guī)定,每日上午傳遞的付款業(yè)務,下午下班前完成付款,下午傳遞的付款業(yè)務,次日上午完成付款,每月工資按時發(fā)放。
3、負責資金管理:規(guī)范、準確地編制資金日報,每日9:00前報送各相關報表使用人。
4、負責票據管理:負責物流板塊各公司支票、承兌匯票收付業(yè)務網銀操作等工作并建立相關臺賬,按時排查臺賬登記情況,妥善保管空白票據及已使用票據存根,防止遺失、盜用。
5、負責銀行對賬:每月月底進行銀行存款科目與銀行賬戶余額的對賬,每月2日前完成銀行的核對工作,編制銀行余額調節(jié)表,對于未達賬項必須核實清楚原因,并在次月10號前消除未達。
6、負責稅款、利息,融資還款儲備:每月15日前存儲調度稅款,確保稅款足額繳納、不出現(xiàn)逾期。每月20號根據集團業(yè)務人員提供的備息表進行備息,確保銀行賬戶余額充足,21號檢查扣息情況。按照融資臺賬提前三天進行融資還款備款。
7、負責崗位資料管理:妥善保管有關會計資料,如銀行余額調節(jié)表、各銀行對賬單,網銀、密碼器等。
8、負責賬戶管理:公司銀行賬戶的開立、使用、變更、注銷的相關資料,建立并完善賬戶管理檔案。

工作地點

濱州博興縣山東京博物流股份有限公司

職位發(fā)布者

劉哲/人事經理

三日內活躍
立即溝通
公司Logo京博控股集團公司標簽
山東京博控股集團有限公司(簡稱:京博)的前身是1991年創(chuàng)辦的博興縣潤滑油脂廠,一個不足百人的校辦工廠,通過逐步改制,成為一家由社會公益慈善組織和職業(yè)經理合夥團隊出資興辦的國用校習型現(xiàn)代企業(yè)集團。作為中國企業(yè)500強,京博致力于面向終端和社會提供能源、新材料、三農發(fā)展、物流等產品、技術、服務和系統(tǒng)解決方案,先后為中國、美國、俄羅斯、日本、新加坡、澳大利亞、南非、中東等國家和地區(qū)的客戶和夥伴帶來價值和服務。2022年京博全年實現(xiàn)銷售收入763億元,利稅71億元,位居中國企業(yè)500強第316位,亞洲品牌500強第400位,中國制造業(yè)企業(yè)500強第140位,中國石油和化工企業(yè)500強第33位,中國民營企業(yè)500強第136位,中國制造業(yè)民營企業(yè)500強第68位,山東企業(yè)100強第24位,山東民營企業(yè)100強第10位。1991年企業(yè)創(chuàng)辦以來,便致力于創(chuàng)建可信賴的產品、體系和服務,以領先的科技創(chuàng)新理念,打造可持續(xù)發(fā)展的低碳服務和能源未來,為行業(yè)發(fā)展和消費者生活品質提升做出貢獻。京博在高端制造、新一代信息技術、生物技術、綠色低碳、節(jié)能環(huán)保、新材料等領域研發(fā)出具有代表性的科研成果和先進技術,并已為社會創(chuàng)造了價值。建設“N1N”教學實訓與科研轉化基地,把多個大學拉入京博控股集團以及博興、濱州優(yōu)秀企業(yè)的平臺上,讓我們所有的產業(yè)變成人才、應用技術與技能轉化基地和科研項目技術應用轉化實驗基地,真正讓論文寫在大地上,讓人才成長于實踐中。目前,京博已建立起面向全球發(fā)展的高端化工、教育與藝術、現(xiàn)代服務、生態(tài)環(huán)保、新材料、現(xiàn)代物流、新興資源、投資與金融、現(xiàn)代生態(tài)農業(yè)9大產業(yè)方向,形成集研發(fā)、設計、生產、市場、服務一體的現(xiàn)代化產業(yè)集團。立足中國本土和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,向全球客戶提供富有價值的“中國智造”和中國文化智慧。在企業(yè)發(fā)展過程中,京博從單一產品提供商向系統(tǒng)化服務方案解決商轉變,遵循“不以盈利為目的,而是以盈利為手段,整合行業(yè)內有限的社會資源,實現(xiàn)資源價值最大化”的理念,持續(xù)不斷地為合作夥伴提供系統(tǒng)化解決方案。我們堅信,強有力的夥伴關系能夠激發(fā)創(chuàng)新,實現(xiàn)雙贏,這也是我們在學術界和業(yè)界尋找外部合作夥伴,開展合作、組建戰(zhàn)略聯(lián)盟,持續(xù)提升企業(yè)發(fā)展能力的原因所在。仁孝治企,實業(yè)興邦。京博致力成為對員工、對合作夥伴、對社會更有益的企業(yè),成為傳統(tǒng)企業(yè)的楷模,中國企業(yè)的典范,世界一流的企業(yè)。京博堅持以“穩(wěn)中求進聯(lián)融蛻變”作為工作總基調,緊緊圍繞“1121”戰(zhàn)略工程,以員工心為心,以客戶心為心,以客戶的客戶心為心,踐行吃苦、敬業(yè)、節(jié)約、亮劍的企業(yè)精神,誠信、奉獻、改善、利他的核心價值觀,為客戶生產滿意商品,為社會培養(yǎng)有益人才,不辜負時代賦予我們的使命與責任,為構建對社會更負責任更有益的企業(yè),為子孫后代留下有持續(xù)盈利能力的事業(yè)平臺持續(xù)努力,一往無前!
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