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1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)編制并提報(bào)資金總表及銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表，并報(bào)送公司總經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
3、按公司要求辦理銀行轉(zhuǎn)賬、電匯、提現(xiàn)等業(yè)務(wù)、日常U盾報(bào)管。
4、負(fù)責(zé)收取各部營(yíng)業(yè)款，對(duì)營(yíng)業(yè)額進(jìn)行認(rèn)真清點(diǎn)。
5、負(fù)責(zé)核對(duì)好現(xiàn)金與銀行存款，確保帳實(shí)、帳帳相符。
6、負(fù)責(zé)薪資發(fā)放工作。
7、認(rèn)真審查復(fù)核各種銀行、現(xiàn)金收付的原始憑證，并按審批手續(xù)完整的單據(jù)辦理支付。按日登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，并及時(shí)與總帳核對(duì)相符。
8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。