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工作職責(zé)： 　

1、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽； 　　
2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項；
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符；
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性；
5、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)；
6、負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作；
7、負責(zé)現(xiàn)金、銀行相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作；及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符； 　
8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作； 　
9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

任職要求：

1、會計財會類專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序; 　
4、能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件;
5、工作認真、負責(zé)，具備良好的職業(yè)道德水平。