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1.負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，負責每月按時核對銀行與資金帳務取回銀行對帳單由會計做銀行調(diào)節(jié)表，核實無誤歸檔備查：
2.向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結(jié)余情況、每月報送總部資金計劃與執(zhí)行情況報表；
3.對審批完備支付單據(jù)及時支付。遵守出納制度，保證日清月結(jié)，不許坐支現(xiàn)金；
4.負責保管庫存現(xiàn)金、空白支票、有價證券，確保其安全和完整無損。做好支票領(lǐng)用臺賬；5.按票據(jù)管理制度對票據(jù)進行管理與支付；6.做到無收據(jù)不支付銀行承兌票據(jù)。對票據(jù)收/付及時登記做入臺賬管理：
7.負責當月進項發(fā)票及時核對與認證，及稅務局發(fā)票購置；
8.每月按時完成憑證附件整理與裝訂、歸檔；9.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

任職要求：

1.本科及以上學歷，財務類相關(guān)專業(yè)，具備一年以上本崗位或相似崗位工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
2.熟悉財資會計領(lǐng)域?qū)I(yè)知識、銀行知識，掌握稅收法律知識；
3.精通相關(guān)賬務的處理方法；
4.熟悉公司基本規(guī)章制度、業(yè)務流程、組織結(jié)構(gòu)等知識：
5.熟悉銀行相關(guān)金融工具及財資相關(guān)知識；
6.熟練掌握財資管理專業(yè)相關(guān)技能：
7.熟練操作辦公軟件，精通EXCEL等操作；細心認真，品德優(yōu)良，具有較強學習能力；

8.具有溝通能力、判斷與決策能力、協(xié)調(diào)組織能力、計劃能力、責任心、保密意識。