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崗位職責(zé)： 1. 日常資金管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收付、登記與保管，確保資金安全。每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬與銀行賬戶(hù)余額，做到日清月結(jié)，報(bào)送資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)。匯編公司月度資金計(jì)劃。 2.銀行事務(wù)處理：辦理銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù)，跟進(jìn)銀行回單與對(duì)賬單。協(xié)助完成銀行對(duì)賬工作，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。 3.票據(jù)與憑證管理：審核原始憑證的合規(guī)性（如發(fā)票、收據(jù)、合同等），確保手續(xù)齊全。登記并保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、收據(jù)等重要票據(jù)，定期歸檔財(cái)務(wù)資料。 4.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)與支付：審核員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，核對(duì)金額及審批流程，及時(shí)完成支付。完成供應(yīng)商款項(xiàng)支付，確保付款時(shí)效與準(zhǔn)確性。 5.報(bào)表編制與支持：編制《現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》等基礎(chǔ)財(cái)務(wù)報(bào)表。配合會(huì)計(jì)完成月末結(jié)賬、審計(jì)資料準(zhǔn)備等輔助工作。 6.合規(guī)性保障：嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。協(xié)助優(yōu)化資金管理流程，提出合理化改進(jìn)建議。 7.完成上級(jí)安排的其他工作。