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工作職責(zé)
資金支付監(jiān)管：
負(fù)責(zé)被投企業(yè)日?，F(xiàn)金、銀行存款的支付與結(jié)算業(yè)務(wù)，確保流程合規(guī)、手續(xù)齊全。
保管銀行UKey等重要支付工具，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)與被投企業(yè)共同認(rèn)可的支付審批流程。
對(duì)每一筆支付業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合理性、合法性進(jìn)行前置審核，守住資金安全第一道防線。
賬實(shí)核對(duì)與記錄：
每日及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，確保日清月結(jié)、賬實(shí)相符。
定期核對(duì)銀行流水，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保企業(yè)賬目與銀行記錄一致。
集團(tuán)匯報(bào)：
定期向投資公司財(cái)務(wù)部提交《被投企業(yè)資金動(dòng)態(tài)報(bào)表》，匯總報(bào)告大額資金收支、賬戶余額、異常支付等情況。
發(fā)現(xiàn)可能存在的資金風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)漏洞或異常情況時(shí)，第一時(shí)間同時(shí)向集團(tuán)和被投企業(yè)管理層預(yù)警。
協(xié)助集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)接被投企業(yè)的財(cái)務(wù)查詢與溝通工作。
合規(guī)與流程建設(shè)：
協(xié)助并監(jiān)督被投企業(yè)建立健全的現(xiàn)金管理制度和內(nèi)部控制流程。
確保企業(yè)的資金操作符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和集團(tuán)的基本要求。
任職資格
一、學(xué)歷資質(zhì)
本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)；
二、工作經(jīng)驗(yàn)
具備2年以上企業(yè)出納或資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
有集團(tuán)公司、投后管理或跨部門協(xié)作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
熟悉企業(yè)銀行結(jié)算流程（含外匯收付管理）及資金管理規(guī)范。
三、專業(yè)能力
熟練操作財(cái)務(wù)軟件及網(wǎng)銀系統(tǒng)，能獨(dú)立處理日常現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)；
掌握基礎(chǔ)會(huì)計(jì)知識(shí)，能準(zhǔn)確登記日記賬并完成賬實(shí)核對(duì)；
具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)敏感度，能熟練使用Excel等辦公軟件進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理與分析；
具有銀行賬戶開立、變更、注銷等相關(guān)業(yè)務(wù)辦理經(jīng)驗(yàn)。
四、核心素質(zhì)
高度誠(chéng)信、責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的職業(yè)操守和保密意識(shí)；
原則性強(qiáng)，能夠堅(jiān)持制度流程，具備風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防控意識(shí)；
溝通表達(dá)清晰，具備較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
能夠接受不定期異地工作匯報(bào)安排，具備良好的抗壓能力和工作適應(yīng)性。