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一、 日常資金收付業(yè)務(wù)（最核心的工作）
1. *現(xiàn)金收付與保管：
* 處理員工的現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)、備用金支取和歸還。
* 收取客戶的現(xiàn)金款項(xiàng)（現(xiàn)在較少，但仍存在）。
* 每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到“日清月結(jié)”，確保賬實(shí)相符。
* 將超出庫(kù)存限額的現(xiàn)金及時(shí)送存銀行。
2. 銀行業(yè)務(wù)處理：
* 管理銀行賬戶，包括支票、匯票、電匯等付款方式的辦理。
* 通過(guò)網(wǎng)銀或柜臺(tái)辦理對(duì)外支付，如支付供應(yīng)商貨款、費(fèi)用等。
* 接收并處理銀行的到款通知，及時(shí)核對(duì)并入賬。
* 購(gòu)買(mǎi)和開(kāi)具支票、匯票等銀行票據(jù)。
3. 收款管理：
* 核對(duì)每日信用卡、支付寶、微信等第三方支付平臺(tái)的收款金額，確保與系統(tǒng)賬單一致。
二、 賬務(wù)記錄與核對(duì)
1. 登記日記賬：
* **現(xiàn)金日記賬**：根據(jù)收付款憑證，逐筆、序時(shí)地登記現(xiàn)金的收支情況，并結(jié)出余額。
* **銀行存款日記賬**：同樣根據(jù)憑證，逐筆登記銀行賬戶的收支情況，并定期與銀行對(duì)賬單核對(duì)。
2. 核對(duì)與編制報(bào)表：
* **銀行存款余額調(diào)節(jié)表**：每月最重要的工作之一。將公司的“銀行存款日記賬”與銀行寄來(lái)的“對(duì)賬單”進(jìn)行核對(duì)，找出未達(dá)賬項(xiàng)（如企業(yè)已付銀行未付、銀行已收企業(yè)未收等），編制調(diào)節(jié)表，使調(diào)整后的余額一致。
* **現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表**：每日或定期編制，記錄實(shí)盤(pán)現(xiàn)金數(shù)與賬面數(shù)的核對(duì)情況。
三、 票據(jù)與印章管理
1. 票據(jù)管理：
* 保管和使用重要的金融票據(jù)，如**支票、匯票、本票**等。
* 負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具和保管（在一些中小型企業(yè)，出納可能兼任部分開(kāi)票工作）。
* 管理收款收據(jù)的領(lǐng)用和核銷(xiāo)。
2. 印章管理：
* 妥善保管和使用**財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章、法定代表人私章**等。（注意：銀行預(yù)留的法人章通常由出納保管，但財(cái)務(wù)專(zhuān)用章往往由會(huì)計(jì)主管或其他指定人員保管，以實(shí)現(xiàn)“章證分離”，內(nèi)部控制）。
四、 發(fā)薪與報(bào)銷(xiāo)
工資發(fā)放：根據(jù)人力資源部提供的工資表，通過(guò)現(xiàn)金或銀行代發(fā)的方式支付員工薪資。
* **費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)**：審核員工提交的報(bào)銷(xiāo)單是否手續(xù)齊全、符合規(guī)定，然后進(jìn)行付款。做到日清月結(jié)