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一、資金收付與管理 1. 資金收支管理 (1)負(fù)責(zé)企業(yè)日常資金的收支工作，包括現(xiàn)金、銀行存款的收付，確保資金收付的準(zhǔn)確性和及時性。 (2)嚴(yán)格按照財務(wù)制度和審批流程辦理資金收付，杜絕違規(guī)操作。 2. 資金臺賬管理 (1)建立和維護(hù)資金臺賬，記錄資金收支情況，定期與會計核對賬目，確保賬實(shí)相符。 (2)定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，確保現(xiàn)金安全。 二、銀行事務(wù)處理 1. 銀行結(jié)算 (1)負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開立、變更和注銷手續(xù)，確保銀行賬戶管理的合規(guī)性。 (2)定期與銀行對賬，確保銀行存款賬目準(zhǔn)確無誤。 2. 票據(jù)管理 (1)負(fù)責(zé)支票、匯票等票據(jù)的購買、保管和使用，確保票據(jù)安全。 (2)定期清理未達(dá)賬項，及時處理銀行退票等異常情況。 三、財務(wù)資料管理 1. 單據(jù)管理 (1)負(fù)責(zé)整理和保管資金收付相關(guān)單據(jù)，確保單據(jù)完整、規(guī)范。 (2)定期將單據(jù)移交會計進(jìn)行賬務(wù)處理。 四、其他工作 1. 協(xié)助財務(wù)工作 協(xié)助會計完成財務(wù)核算、報表編制等工作，確保財務(wù)工作順利進(jìn)行。 2. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 完成部長交辦的其他臨時性工作，確保各項工作任務(wù)的順利完成。 出納任職條件 （一）教育背景 1. 大專及以上學(xué)歷，會計學(xué)、財務(wù)管理、金融等相關(guān)專業(yè)。 2. 持有會計從業(yè)資格證書者優(yōu)先。 （二）工作經(jīng)驗 1. 2年以上出納工作經(jīng)驗，具備建筑行業(yè)出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 2. 熟悉建筑企業(yè)資金管理流程，具備現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算經(jīng)驗者優(yōu)先。 （三）知識與技能 1. 專業(yè)知識 o 熟悉國家財務(wù)法規(guī)和資金管理政策。 o 熟悉銀行結(jié)算流程和票據(jù)管理規(guī)定。 2. 技能要求 o 熟練掌握財務(wù)軟件（如用友、金蝶）和辦公軟件（如Excel、Word）。 o 具備良好的財務(wù)數(shù)據(jù)處理能力和單據(jù)管理能力。 o 具備較強(qiáng)的資金安全意識和風(fēng)險防范能力。 （四）能力素質(zhì) 1. 溝通協(xié)調(diào)能力 o 具備良好的溝通能力，能夠與各部門保持良好的合作關(guān)系。 2. 細(xì)致與責(zé)任心 o 工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，具備較強(qiáng)的責(zé)任心和敬業(yè)精神。 3. 抗壓能力 o 能夠在高強(qiáng)度的工作環(huán)境下保持冷靜，具備良好的抗壓能力。 （五）其他要求 1. 具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，無不良記錄。 2. 具備較強(qiáng)的責(zé)任心和敬業(yè)精神，能夠認(rèn)真完成每一項工作任務(wù)。 3. 具備良好的學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊合作精神，能夠不斷適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的新要求。