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崗位職責：

一、資金管理
（1）根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作；
（2）盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，登記現(xiàn)金日記賬；
（3）負責銀行賬戶的日常結算，公司日常收付款業(yè)務的處理及歸檔，管理公司銀行帳戶，并保管相關資料；
（4）及時登記銀行日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，每月對銀行資金進行盤點并出具報表；
（5）負責編制資金日報表等相關報表，及時向領導反映分管公司資金收支情況和資金動態(tài)
二、日常工作
（1）根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證；配合會計做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。
（2）固定資產管理明細賬登記、每年做固定資產盤存；低耗品登記，每年做低耗品盤存。
（3）項目銷售合同及采購合同統(tǒng)計管理。
（4）公司技術服務合同登記認定；
（5）對備用金，保證金，借款等儲備資金進行公司內部登記催收。
（6）協(xié)助會計做好各種賬務處理工作，如核對賬目、清理往來款項等。
（7）公司管理系統(tǒng)的收支維護。
三、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務。
四、領導安排的其他工作。

任職要求：
1、本科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)；具有3年以上出納工作經驗；
2、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力；
3、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識；
4、認真細致，愛崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守；