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1、每日收集各部門營收單據(jù)及小票，核對無誤后編制各部門營收報表，對有誤的賬務應及時通知各部門及反饋至會計處，查明原因并作出相應的處理； 2、各部門提成數(shù)據(jù)收集及核對，根據(jù)部門月工作計劃及時將核對無誤的提成數(shù)據(jù)交至會計助理處編制工資表； 3、各部門考勤核對，月初編制工資表時及時核對人事提交的考勤及宿舍水電費數(shù)據(jù)，核對無誤后交至會計助理處編制工資表； 4、攜程訂單每日核對及監(jiān)督，不符賬務查明原因并處理，月賬單核對無誤后交至會計處作后續(xù)處理；且月賬單核對無誤后需提交開票申請； 5、庫管所交單據(jù)核對及單據(jù)審核，審核無誤的單據(jù)收齊后交至會計助理處與供應商結(jié)算貨款； 6、各部門月盤點及盤點數(shù)據(jù)整理，并計算餐損； 7、遵守國家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，負責財務稽核審計和會計報告工作; 8、負責核查部門貨幣資金的入賬，并對部門現(xiàn)金、支票、 POS刷卡的日常核對工作; 9、配合有關(guān)部門對部門核算制度執(zhí)行情況進行指導、檢查和監(jiān)督; 10、參加起草、修訂、有關(guān)財務管理、會計核算方面的制度; 11、清點并統(tǒng)計每日應收賬款的賬單及數(shù)據(jù)，及時進行收賬; 12、負責日常賬務處理工作的核查，監(jiān)督日常核算工作; 13、負責核對銀行存款余額調(diào)節(jié)表的各項未達清理; 14、因財務部每月前端工作未完成會影響后續(xù)工作推進，不得因個人原因耽誤部門月工作計劃； 15、做好發(fā)票收發(fā)、領(lǐng)用管理登記及審核; 16、保證日營業(yè)收入報表的的準確性; 17、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。