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（1）負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付、匯票管理，進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理；
（2）負(fù)責(zé)銀行開戶、每月對賬等相關(guān)事宜，統(tǒng)籌公司賬戶資金，編制銀行收支報表和每月資金計劃表；
（3）根據(jù)公司財務(wù)制度，負(fù)責(zé)審核相關(guān)費(fèi)用報銷，進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理；
（4）配合人事編制好工資表，計提工資、社保并發(fā)放員工工資等；
（5）每月月末抽盤倉庫材料，出具盤點報告表，分析材料差異原因；
（6）確認(rèn)銷售收入，開具銷售發(fā)票；負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款賬齡分析，依據(jù)賬期排款。